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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 005.00 | 270 394.00 | 126 611.00 | 397 005.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 146.00 | | 1 122 146.00 | 1 122 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 799.00 | 133 278.00 | 48 521.00 | 181 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 263.00 | 239 477.00 | 135 786.00 | 375 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 070.00 | 3 369 271.00 | 3 658 799.00 | 7 028 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899 680.00 | | 1 899 680.00 | 1 899 680.00 |
BN En cours de production de biens | 426 612.00 | | 426 612.00 | 426 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728 266.00 | 17 598.00 | 5 710 668.00 | 5 728 266.00 |
BZ Autres créances | 1 072 619.00 | | 1 072 619.00 | 1 072 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 230 350.00 | 17 598.00 | 9 212 752.00 | 9 230 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 258 420.00 | 3 386 869.00 | 12 871 551.00 | 16 258 420.00 |
CU Autres participations | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 798 715.00 | 2 726 122.00 | 2 072 593.00 | 4 798 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 357.00 | 1 830 357.00 | | 1 830 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 068.00 | 70 862.00 | | 106 068.00 |
DG Autres réserves | 1 893 502.00 | 1 224 590.00 | | 1 893 502.00 |
DH Report à nouveau | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 369.00 | 704 118.00 | | -135 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 800.00 | 62 190.00 | | 51 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 850.00 | 4 158 609.00 | | 4 012 850.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 578.00 | 3 653 614.00 | | 4 401 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 933.00 | 118 715.00 | | 63 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 460.00 | 456 520.00 | | 403 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 840.00 | 3 236 103.00 | | 3 542 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 925.00 | 684 627.00 | | 421 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 461.00 | 14 808.00 | | 7 461.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 546 922.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 841 201.00 | 8 711 309.00 | | 8 841 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 871 551.00 | 12 887 418.00 | | 12 871 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 268 078.00 | 7 128 181.00 | | 8 268 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 828.00 | 680 251.00 | | 645 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | 969.00 | 1 100.00 | 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 554 805.00 | 11 029 107.00 | 12 583 912.00 | 1 554 805.00 |
FG Production vendue services | 66 929.00 | 255 518.00 | 322 447.00 | 66 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 865.00 | 11 285 594.00 | 12 907 459.00 | 1 621 865.00 |
FM Production stockée | | | -460 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 867 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 727 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 164 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 444.00 | 69 629.00 | | 74 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 418.00 | 3 261.00 | | 6 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 669.00 | 15 296.00 | | 4 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 369.00 | 15 296.00 | | 12 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 368.00 | 15 296.00 | | -8 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 906 983.00 | 19 915 921.00 | | 13 906 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 042 352.00 | 19 211 803.00 | | 14 042 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 369.00 | 704 118.00 | | -135 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 387.00 | 32 145.00 | | 33 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 758.00 | | 943 288.00 | 6 092 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 798 715.00 | | | 4 798 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 108 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 976.00 | 7 028 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 798 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 564 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 557 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 510.00 | | 892 642.00 | 671 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 892.00 | | 35 646.00 | 521 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 641.00 | | 15 000.00 | 100 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 111.00 | 649 354.00 | 195.00 | 2 720 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170 184.00 | 555 938.00 | | 2 170 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 610.00 | 41 784.00 | | 228 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 317.00 | 51 632.00 | 195.00 | 321 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 82 274.00 | | 64 676.00 | 82 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 274.00 | | 64 676.00 | 82 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 774.00 | | 64 676.00 | 99 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 840.00 | 3 542 840.00 | | 3 542 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 782.00 | 199 782.00 | | 199 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 707 157.00 | 5 707 157.00 | | 5 707 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
VB T. V. A. | 386 758.00 | 386 758.00 | | 386 758.00 |
VC Groupe et associés | 507 585.00 | 507 585.00 | | 507 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 805.00 | 1 643 805.00 | | 1 643 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 773.00 | 2 235 273.00 | 522 500.00 | 2 757 773.00 |
VI Groupe et associés | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 253 997.00 | | | 9 253 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525 006.00 | | | 8 525 006.00 |
VP Divers | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 948 330.00 | 6 866 721.00 | 81 609.00 | 6 948 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 437 741.00 | 7 864 613.00 | 522 500.00 | 8 437 741.00 |