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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 885.00 | 30 117.00 | 11 768.00 | 41 885.00 |
040 Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 601.00 | 30 709.00 | 13 892.00 | 44 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 888.00 | 16 189.00 | 32 699.00 | 48 888.00 |
072 Créances – Autres | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 192 035.00 | | 192 035.00 | 192 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 325.00 | 16 189.00 | 251 136.00 | 267 325.00 |
110 Total général Actif | 311 926.00 | 46 898.00 | 265 028.00 | 311 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 262.00 | 78 794.00 | | 107 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 618.00 | 274 574.00 | | 387 618.00 |
230 Autres produits | 9 956.00 | 10 044.00 | | 9 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 835.00 | 363 411.00 | | 504 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 207.00 | 72 746.00 | | 105 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 112.00 | 7 561.00 | | 9 112.00 |
242 Autres charges externes. | 168 492.00 | 108 351.00 | | 168 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 2 508.00 | | 1 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 992.00 | 119 228.00 | | 121 992.00 |
252 Charges sociales | 51 209.00 | 49 211.00 | | 51 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | 4 340.00 | | 5 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 021.00 | 9 176.00 | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 4 114.00 | 1 039.00 | | 4 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 309.00 | 374 160.00 | | 468 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 527.00 | -10 749.00 | | 36 527.00 |
280 Produits financiers | 7 707.00 | 67.00 | | 7 707.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 484.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 799.00 | -285.00 | | 31 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |