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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 656 756.00 | 4 765 505.00 | 1 891 251.00 | 6 656 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BZ Autres créances | 150 674.00 | | 150 674.00 | 150 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 027.00 | | 180 027.00 | 180 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 783.00 | 4 765 505.00 | 2 071 278.00 | 6 836 783.00 |
CU Autres participations | 6 655 461.00 | 4 765 505.00 | 1 889 956.00 | 6 655 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 756 086.00 | -7 354 813.00 | | -4 756 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 977.00 | 2 598 726.00 | | -321 977.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 17 760.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | -80 064.00 | 241 674.00 | | -80 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 532.00 | 59 986.00 | | 405 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 741.00 | 788 882.00 | | 801 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 077.00 | 126 558.00 | | 175 077.00 |
EA Autres dettes | 117 512.00 | 185 327.00 | | 117 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 480.00 | 1 705 752.00 | | 2 048 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 278.00 | 2 050 288.00 | | 2 071 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 935.00 | | 289 935.00 | 289 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 935.00 | | 289 935.00 | 289 935.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 000.00 | 3 284 077.00 | | 369 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 000.00 | 3 337 141.00 | | 369 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 227.00 | 275 687.00 | | 103 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 960.00 | 579 714.00 | | 500 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 3 466.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 427.00 | 858 867.00 | | 604 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 427.00 | 2 478 274.00 | | -235 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 413.00 | 4 030 262.00 | | 662 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 390.00 | 1 431 536.00 | | 984 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 977.00 | 2 598 726.00 | | -321 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 760.00 | 240.00 | | 17 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 622.00 | 240.00 | | 120 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 532.00 | 405 532.00 | | 405 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 741.00 | 801 741.00 | | 801 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 512.00 | 117 512.00 | | 117 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 619.00 | 548 619.00 | | 548 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 027.00 | 180 027.00 | | 180 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 322.00 | 180 027.00 | 1 295.00 | 181 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 480.00 | 2 048 480.00 | | 2 048 480.00 |