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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 132 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 100 603.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 347 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 479 735.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 732 472.00 | |
CU Autres participations | | | 2 389 118.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 861.00 | 899 861.00 | | 899 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 142.00 | 703 142.00 | | 703 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
DG Autres réserves | 2 104 256.00 | 1 306 939.00 | | 2 104 256.00 |
DH Report à nouveau | 907 821.00 | 907 821.00 | | 907 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 749.00 | 797 318.00 | | 926 749.00 |
DK Provisions réglementées | 103 000.00 | 100 267.00 | | 103 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 815.00 | 4 805 333.00 | | 5 734 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 352 948.00 | 3 352 946.00 | | 3 352 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344 812.00 | 4 148 732.00 | | 3 344 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 8 209.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 955.00 | 28 550.00 | | 27 955.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 3 138.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 920.00 | 7 551 047.00 | | 6 744 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 479 735.00 | 12 356 380.00 | | 12 479 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 161.00 | 324 367.00 | | 862 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 333 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 733.00 | 34 333.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 34 333.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | -34 333.00 | | -2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 895.00 | -97 287.00 | | -72 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 894.00 | 1 352 624.00 | | 1 440 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 145.00 | 555 306.00 | | 514 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 749.00 | 797 318.00 | | 926 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 354 762.00 | | 1 216.00 | 19 354 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | | 19 344 591.00 | 6 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 914.00 | 3 257.00 | 19 345 807.00 | 6 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | | 1 216.00 | 3 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 351 505.00 | | | 19 351 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257.00 | 409.00 | 3 257.00 | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | 409.00 | 3 257.00 | 3 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 352 948.00 | | 3 352 948.00 | 3 352 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 389 118.00 | | 2 389 118.00 | 2 389 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 214.00 | 799 542.00 | 279 672.00 | 1 079 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 344 812.00 | 815 000.00 | 2 529 812.00 | 3 344 812.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 057.00 | 885 267.00 | 2 678 790.00 | 3 564 057.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 920.00 | 862 161.00 | 5 882 759.00 | 6 744 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |