| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 5 342.00 | 1 336.00 | 6 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 411.00 | 10 889.00 | 116 522.00 | 127 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 627.00 | 31 206.00 | 307 421.00 | 338 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 339 610.00 | 47 437.00 | 2 292 173.00 | 2 339 610.00 |
BT Marchandises | 165 416.00 | 1 437.00 | 163 979.00 | 165 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
BZ Autres créances | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 411.00 | | 242 411.00 | 242 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 118.00 | 1 437.00 | 480 681.00 | 482 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 728.00 | 48 874.00 | 2 772 854.00 | 2 821 728.00 |
CU Autres participations | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 928.00 | 1 147 508.00 | | 1 349 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 254.00 | 202 420.00 | | 158 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 182.00 | 1 569 928.00 | | 1 728 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 572.00 | 792 694.00 | | 834 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 062.00 | 43 069.00 | | 42 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 712.00 | 145 893.00 | | 134 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 325.00 | 36 988.00 | | 33 325.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 672.00 | 1 019 844.00 | | 1 044 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 854.00 | 2 589 773.00 | | 2 772 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 010.00 | 375 552.00 | | 382 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 473.00 | | 455 317.00 | 1 980 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 995.00 | 37 185.00 | 2 339 610.00 | 58 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 995.00 | 37 185.00 | 466 038.00 | 58 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 080.00 | | 1 598.00 | 1 865 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 825.00 | | 453 393.00 | 108 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | 326.00 | 6 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 764.00 | 34 899.00 | 25 226.00 | 37 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 262.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 684.00 | 34 637.00 | 25 226.00 | 32 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727.00 | 1 437.00 | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 1 437.00 | 727.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | 1 437.00 | 727.00 | 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437.00 | 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UX Autres créances clients | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 462.00 | 171 800.00 | 573 298.00 | 834 462.00 |
VI Groupe et associés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 233.00 | | | 158 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 672.00 | 382 010.00 | 573 298.00 | 1 044 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 2 050.00 | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 534.00 | 12 964.00 | | 14 534.00 |
ST Autres comptes | 36 726.00 | 27 043.00 | | 36 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 253.00 | 41 942.00 | | 48 253.00 |
YT Sous‐traitance | 24 194.00 | 12 355.00 | | 24 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | 3 303.00 | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | 5 353.00 | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 970.00 | 117 767.00 | | 129 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 755.00 | 92 375.00 | | 104 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 706.00 | 94 304.00 | | 123 706.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |