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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 4 500.00 | 1 450.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 044.00 | 39 389.00 | 70 654.00 | 110 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 525.00 | 44 706.00 | 558 819.00 | 603 525.00 |
BT Marchandises | 1 328 374.00 | 228 136.00 | 1 100 238.00 | 1 328 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 656.00 | | 553 656.00 | 553 656.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 572 689.00 | | 572 689.00 | 572 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 191.00 | 228 136.00 | 2 242 055.00 | 2 470 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 716.00 | 272 842.00 | 2 800 874.00 | 3 073 716.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 892.00 | 913 929.00 | | 1 206 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 507.00 | 432 963.00 | | 388 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 000.00 | 1 353 492.00 | | 1 602 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 600.00 | 255 190.00 | | 180 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 600.00 | 255 190.00 | | 180 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 136.00 | 136 890.00 | | 190 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 827.00 | 698 476.00 | | 639 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 310.00 | 129 297.00 | | 188 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 274.00 | 964 664.00 | | 1 018 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 874.00 | 2 573 347.00 | | 2 800 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 790.00 | 876 911.00 | | 939 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 613.00 | | 220 911.00 | 382 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 098.00 | | 1 668.00 | 275 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 963.00 | | 54 081.00 | 55 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 552.00 | | 165 161.00 | 51 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 889.00 | 11 816.00 | | 32 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | 774.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 11 041.00 | | 28 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 190.00 | 180 600.00 | 255 190.00 | 255 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 836.00 | 228 136.00 | 174 836.00 | 174 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 836.00 | 228 136.00 | 174 836.00 | 174 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 026.00 | 408 736.00 | 430 026.00 | 430 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 736.00 | 430 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 827.00 | 639 827.00 | | 639 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
UX Autres créances clients | 553 656.00 | 553 656.00 | | 553 656.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 136.00 | 111 652.00 | 78 483.00 | 190 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 872.00 | 568 928.00 | 215 944.00 | 784 872.00 |
VW T.V.A. | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 274.00 | 939 790.00 | 78 483.00 | 1 018 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 576 393.00 | | | 576 393.00 |
ST Autres comptes | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
YT Sous‐traitance | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 293.00 | | | 483 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 289.00 | | | 775 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |