| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
AP Constructions | 196 713.00 | 171 064.00 | 25 649.00 | 196 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 051.00 | 1 786 794.00 | 1 630 257.00 | 3 417 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 492.00 | 1 967 892.00 | 1 704 599.00 | 3 672 492.00 |
BN En cours de production de biens | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 194.00 | 104 226.00 | 352 967.00 | 457 194.00 |
BZ Autres créances | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 247 614.00 | | 247 614.00 | 247 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 702.00 | 104 226.00 | 1 048 475.00 | 1 152 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 194.00 | 2 072 119.00 | 2 753 075.00 | 4 825 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 466.00 | 512 074.00 | | 524 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 672.00 | 79 995.00 | | 86 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 562.00 | 1 856 200.00 | | 18 562.00 |
DG Autres réserves | 705 164.00 | 645 062.00 | | 705 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 402.00 | 66 779.00 | | 70 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 006.00 | 1 364 212.00 | | 1 447 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 475.00 | 24 137.00 | | 22 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 475.00 | 24 137.00 | | 22 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 384.00 | 1 373 106.00 | | 1 096 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 096.00 | 48 440.00 | | 34 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 041.00 | 95 713.00 | | 143 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 32 400.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 7 888.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 593.00 | 1 559 574.00 | | 1 283 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 075.00 | 2 947 924.00 | | 2 753 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 796 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 158.00 | 139 200.00 | | 32 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 161.00 | 139 205.00 | | 32 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 8 687.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 777.00 | 15 946.00 | | 13 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 288.00 | 24 633.00 | | 15 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 873.00 | 114 571.00 | | 16 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 257.00 | 983 770.00 | | 1 010 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 854.00 | 916 990.00 | | 939 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 402.00 | 66 779.00 | | 70 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 778.00 | | 148 760.00 | 3 622 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 42 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 045.00 | 3 672 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 045.00 | 3 629 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 838.00 | | 138 750.00 | 3 579 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 939.00 | | 10 010.00 | 42 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 413.00 | 366 982.00 | 75 884.00 | 143 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 506.00 | 366 982.00 | 76 978.00 | 144 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 134.00 | 288 233.00 | 717 264.00 | 1 097 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 877.00 | 453 877.00 | | 453 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 525.00 | 844 525.00 | 8.00 | 844 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 593.00 | 474 693.00 | 717 264.00 | 1 283 593.00 |