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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 211.00 | 158 883.00 | 3 328.00 | 162 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 916.00 | 441 331.00 | 230 585.00 | 671 916.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 287.00 | 688 520.00 | 1 303 768.00 | 1 992 287.00 |
BT Marchandises | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BZ Autres créances | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
CF Disponibilités | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 263.00 | | 176 263.00 | 176 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 551.00 | 688 520.00 | 1 480 031.00 | 2 168 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 423.00 | -72 618.00 | | 145 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 069.00 | 218 041.00 | | -112 069.00 |
DL TOTAL (I) | 36 354.00 | 148 423.00 | | 36 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 016.00 | 207 963.00 | | 305 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 682.00 | 993 488.00 | | 982 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 106 072.00 | | 30 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 913.00 | 182 878.00 | | 124 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 443 677.00 | 1 492 036.00 | | 1 443 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 031.00 | 1 640 459.00 | | 1 480 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 074.00 | | 1 440 074.00 | 1 440 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 074.00 | | 1 440 074.00 | 1 440 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 763.00 | 1 311.00 | | 6 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763.00 | 1 311.00 | | 6 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 763.00 | -1 311.00 | | -6 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 512.00 | 1 657 624.00 | | 1 444 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 581.00 | 1 439 584.00 | | 1 556 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 069.00 | 218 041.00 | | -112 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 076.00 | | 6 501.00 | 1 984 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -730.00 | | 18 154.00 | -730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 710.00 | | 1 992 287.00 | -1 710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -980.00 | | 853 827.00 | -980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 346.00 | | 6 501.00 | 828 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 483.00 | 64 037.00 | | 624 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 177.00 | 64 037.00 | | 536 177.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |