| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 179.00 | 117 662.00 | 15 517.00 | 133 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 935.00 | 121 580.00 | 89 355.00 | 210 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 901.00 | 121 580.00 | 114 322.00 | 235 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
DH Report à nouveau | -21 540.00 | -22 596.00 | | -21 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 647.00 | 1 056.00 | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 19 351.00 | 13 704.00 | | 19 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 461.00 | 18 716.00 | | 3 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 782.00 | 69 796.00 | | 62 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 13 493.00 | | 11 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | 14 324.00 | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 970.00 | 116 329.00 | | 94 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 322.00 | 130 033.00 | | 114 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 970.00 | 116 329.00 | | 94 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | 1 336.00 | | 1 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 261.00 | | 86 261.00 | 86 261.00 |
FG Production vendue services | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 717.00 | | 133 717.00 | 133 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 201.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 074.00 | 807.00 | | 1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 2 326.00 | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 2 326.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -2 326.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 804.00 | 160 812.00 | | 134 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 156.00 | 159 756.00 | | 129 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 647.00 | 1 056.00 | | 5 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 097.00 | | | 137 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 161.00 | 14 419.00 | | 107 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 161.00 | 14 419.00 | | 107 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |