| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 1 500.00 | 1 060.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475.00 | 2 155.00 | 3 320.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 6 958.00 | 8 718.00 | 15 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 782.00 | 10 613.00 | 24 168.00 | 34 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
BN En cours de production de biens | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 700.00 | | 273 700.00 | 273 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 413.00 | 13 112.00 | 543 301.00 | 556 413.00 |
BZ Autres créances | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
CF Disponibilités | 140 781.00 | | 140 781.00 | 140 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 701.00 | 13 112.00 | 1 182 590.00 | 1 195 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 483.00 | 23 725.00 | 1 206 758.00 | 1 230 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 424.00 | 133 405.00 | | 133 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 838.00 | 19.00 | | 61 838.00 |
DL TOTAL (I) | 206 262.00 | 144 424.00 | | 206 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 452.00 | 81 787.00 | | 213 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
EA Autres dettes | 483 251.00 | 85 951.00 | | 483 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 496.00 | 167 738.00 | | 1 000 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 758.00 | 312 162.00 | | 1 206 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 054.00 | 167 738.00 | | 902 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 573.00 | | 19 869.00 | 72 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | 10 740.00 | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | | 8 109.00 | 13 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 710.00 | | 1 020.00 | 57 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797.00 | 3 816.00 | | 6 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 607.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 3 209.00 | | 5 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 251.00 | 483 251.00 | | 483 251.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 524 945.00 | 524 945.00 | | 524 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VB T. V. A. | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 16 558.00 | 98 442.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 219.00 | 658 719.00 | 500.00 | 659 219.00 |
VW T.V.A. | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 496.00 | 902 054.00 | 98 442.00 | 1 000 496.00 |