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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 129 500.00 | 30 630.00 | 98 870.00 | 129 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 484.00 | 6 423.00 | 19 061.00 | 25 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 085.00 | 37 054.00 | 597 031.00 | 634 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BZ Autres créances | 168 127.00 | | 168 127.00 | 168 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 398.00 | | 177 398.00 | 177 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 482.00 | 37 054.00 | 774 429.00 | 811 482.00 |
CU Autres participations | 423 600.00 | | 423 600.00 | 423 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DG Autres réserves | 875.00 | | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 421 931.00 | | | 421 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 265.00 | | | 149 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 498.00 | | | 352 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 429.00 | | | 774 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 755.00 | | | 221 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 373.00 | | 7 534.00 | 634 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 823.00 | | 634 084.00 | 7 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 823.00 | | 210 484.00 | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 773.00 | | 7 534.00 | 210 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 600.00 | | | 423 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 025.00 | 9 028.00 | | 28 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | 9 028.00 | | 28 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
UX Autres créances clients | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 147 408.00 | 147 408.00 | | 147 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 265.00 | 23 916.00 | 51 600.00 | 149 265.00 |
VI Groupe et associés | 155 360.00 | 155 360.00 | | 155 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 344.00 | 177 344.00 | | 177 344.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 104.00 | 221 755.00 | 51 600.00 | 347 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
YT Sous‐traitance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 040.00 | | | 17 040.00 |