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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 2 757.00 | 5 072.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 233.00 | 23 241.00 | 49 992.00 | 73 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 210.00 | 26 494.00 | 56 716.00 | 83 210.00 |
BT Marchandises | 827 858.00 | | 827 858.00 | 827 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
BZ Autres créances | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
CF Disponibilités | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 483.00 | | 1 033 483.00 | 1 033 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 694.00 | 26 494.00 | 1 090 200.00 | 1 116 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 213 566.00 | | | 213 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
DL TOTAL (I) | 327 052.00 | | | 327 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 876.00 | | | 237 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 214.00 | | | 315 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 147.00 | | | 763 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 200.00 | | | 1 090 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 186.00 | | | 712 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 067.00 | | 35 225.00 | 50 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 83 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 81 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 921.00 | | 35 225.00 | 47 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 024.00 | 10 443.00 | 1 974.00 | 18 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 529.00 | 10 443.00 | 1 974.00 | 17 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 214.00 | 315 214.00 | | 315 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
VB T. V. A. | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 762.00 | 54 540.00 | 25 221.00 | 79 762.00 |
VI Groupe et associés | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 324.00 | 163 674.00 | 1 650.00 | 165 324.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 407.00 | 712 186.00 | 25 221.00 | 737 407.00 |