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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 384.00 | | 1 254 384.00 | 1 254 384.00 |
CF Disponibilités | 788 027.00 | | 788 027.00 | 788 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 027.00 | | 788 027.00 | 788 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 411.00 | | 2 042 411.00 | 2 042 411.00 |
CU Autres participations | 1 254 384.00 | | 1 254 384.00 | 1 254 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 100 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 206.00 | 1 537 673.00 | | 1 262 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 452.00 | 244 155.00 | | 691 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 658.00 | 1 891 828.00 | | 2 034 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 2 830.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668.00 | 1 174.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 752.00 | 86 912.00 | | 7 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 411.00 | 1 978 740.00 | | 2 042 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 1 174.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 843.00 | 251 594.00 | | 702 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391.00 | 7 439.00 | | 11 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 452.00 | 244 155.00 | | 691 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 000.00 | | 18 384.00 | 1 236 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254 384.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 384.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 000.00 | | 18 384.00 | 1 236 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |