| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 183 693.00 | | 2 183 693.00 | 2 183 693.00 |
AP Constructions | 17 197 786.00 | 2 374 414.00 | 14 823 372.00 | 17 197 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 424 454.00 | 2 374 414.00 | 17 050 040.00 | 19 424 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
BZ Autres créances | 113 840.00 | | 113 840.00 | 113 840.00 |
CF Disponibilités | 1 302 088.00 | | 1 302 088.00 | 1 302 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 938.00 | | 1 469 938.00 | 1 469 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 894 392.00 | 2 374 414.00 | 18 519 978.00 | 20 894 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 791 000.00 | 3 791 000.00 | | 3 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -159 929.00 | -67 317.00 | | -159 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 759.00 | -92 612.00 | | -36 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 423.00 | 3 631 182.00 | | 3 594 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994 449.00 | 14 717 122.00 | | 13 994 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 114.00 | 290 650.00 | | 303 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 27 915.00 | | 4 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 512.00 | 47 897.00 | | 70 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 752.00 | 445 752.00 | | 445 752.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 463.00 | 108 546.00 | | 101 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 925 555.00 | 15 637 881.00 | | 14 925 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 519 978.00 | 19 269 063.00 | | 18 519 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 165.00 | | 1 526 165.00 | 1 526 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 165.00 | | 1 526 165.00 | 1 526 165.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 169.00 | 1 491 546.00 | | 1 526 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 928.00 | 1 584 158.00 | | 1 562 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 759.00 | -92 612.00 | | -36 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 424 454.00 | | | 19 424 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 424 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 381 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 381 479.00 | | | 19 381 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 868.00 | 836 545.00 | | 1 537 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 868.00 | 836 545.00 | | 1 537 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 114.00 | 303 114.00 | | 303 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 752.00 | 445 752.00 | | 445 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UX Autres créances clients | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VB T. V. A. | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 994 449.00 | 781 637.00 | 3 251 040.00 | 13 994 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 907.00 | | | 720 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 825.00 | 210 825.00 | | 210 825.00 |
VW T.V.A. | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 555.00 | 1 712 743.00 | 3 251 040.00 | 14 925 555.00 |