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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 806.00 | 32 434.00 | 8 372.00 | 40 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 310.00 | 63 978.00 | 10 332.00 | 74 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 116.00 | 96 412.00 | 55 705.00 | 152 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
BZ Autres créances | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 817.00 | | 143 817.00 | 143 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 934.00 | 96 412.00 | 199 522.00 | 295 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 558.00 | 31 210.00 | | 33 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 429.00 | 2 348.00 | | 16 429.00 |
DL TOTAL (I) | 66 487.00 | 50 058.00 | | 66 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 642.00 | 51 467.00 | | 21 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103.00 | 4 129.00 | | 4 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 577.00 | 87 977.00 | | 81 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 872.00 | 51 316.00 | | 24 872.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 034.00 | 194 890.00 | | 133 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 522.00 | 244 948.00 | | 199 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
FG Production vendue services | 315 308.00 | | 315 308.00 | 315 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 868.00 | | 338 868.00 | 338 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | -90.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 109.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 653.00 | 402 849.00 | | 342 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 224.00 | 400 502.00 | | 326 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 429.00 | 2 348.00 | | 16 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 673.00 | 10 548.00 | | 11 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 804.00 | 13 312.00 | | 138 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 804.00 | 13 312.00 | | 101 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 893.00 | 13 519.00 | | 82 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 893.00 | 13 519.00 | | 82 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
VB T. V. A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VC Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 303.00 | 12 677.00 | 626.00 | 13 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 034.00 | 132 408.00 | 626.00 | 133 034.00 |