| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 715.00 | 1 835.00 | 13 880.00 | 15 715.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 287.00 | 10 187.00 | 4 100.00 | 14 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 850.00 | 17 308.00 | 89 542.00 | 106 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 108.00 | 29 330.00 | 226 778.00 | 256 108.00 |
BT Marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
BZ Autres créances | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
CF Disponibilités | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 709.00 | | 340 709.00 | 340 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 817.00 | 29 330.00 | 567 486.00 | 596 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 131.00 | 101 058.00 | | 218 131.00 |
DH Report à nouveau | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 364.00 | 117 073.00 | | 91 364.00 |
DL TOTAL (I) | 357 466.00 | 266 102.00 | | 357 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 411.00 | 46 284.00 | | 36 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 170.00 | 48 839.00 | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 40 488.00 | | 60 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 871.00 | 64 480.00 | | 60 871.00 |
EA Autres dettes | 8 426.00 | 1 478.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 020.00 | 201 569.00 | | 210 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 486.00 | 467 671.00 | | 567 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 056.00 | 165 211.00 | | 182 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 241.00 | | 48 811.00 | 233 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 945.00 | 256 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 120.00 | 130 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | 121 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 435.00 | | 14 400.00 | 131 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 951.00 | | 34 011.00 | 97 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 400.00 | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 589.00 | 10 116.00 | 21 374.00 | 40 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 399.00 | 1 556.00 | 15 120.00 | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 189.00 | 8 560.00 | 6 254.00 | 25 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |
VB T. V. A. | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 411.00 | 8 447.00 | 27 964.00 | 36 411.00 |
VI Groupe et associés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 918.00 | 173 663.00 | 4 255.00 | 177 918.00 |
VW T.V.A. | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 020.00 | 182 056.00 | 27 964.00 | 210 020.00 |