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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 2 885.00 | 1 020.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295 037.00 | 851 333.00 | 4 443 704.00 | 5 295 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 319 350.00 | | 1 319 350.00 | 1 319 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618 292.00 | 854 218.00 | 5 764 074.00 | 6 618 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 185 696.00 | | 34 185 696.00 | 34 185 696.00 |
BZ Autres créances | 6 115 086.00 | | 6 115 086.00 | 6 115 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 302 323.00 | | 3 302 323.00 | 3 302 323.00 |
CF Disponibilités | 2 575 600.00 | | 2 575 600.00 | 2 575 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 337 653.00 | | 46 337 653.00 | 46 337 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 955 945.00 | 854 218.00 | 52 101 726.00 | 52 955 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 359.00 | 1 047 897.00 | | 2 709 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693 699.00 | 1 661 462.00 | | 4 693 699.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 058.00 | 2 720 359.00 | | 7 414 058.00 |
DP Provisions pour risques | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 892.00 | 47 370.00 | | 192 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 092.00 | 47 370.00 | | 272 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 858 464.00 | 17 805 504.00 | | 35 858 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 212.00 | 58 552.00 | | 3 546 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 010 900.00 | 2 323 418.00 | | 5 010 900.00 |
EA Autres dettes | | 137 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 415 576.00 | 20 325 473.00 | | 44 415 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 101 726.00 | 23 093 202.00 | | 52 101 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 178 532.00 | | 34 178 532.00 | 34 178 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 178 532.00 | | 34 178 532.00 | 34 178 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 479 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 491 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 522.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 887 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 831.00 | 10 035.00 | | 38 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 069.00 | | | 318 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 845.00 | 10 035.00 | | 365 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 875.00 | -10 035.00 | | -359 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 188.00 | 111 250.00 | | 309 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 771 226.00 | -1 186 470.00 | | -2 771 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 485 194.00 | 14 136 779.00 | | 34 485 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 495.00 | 12 475 316.00 | | 29 791 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 693 699.00 | 1 661 462.00 | | 4 693 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 658.00 | | 6 046 265.00 | 1 410 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 697.00 | 1 319 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 631.00 | 6 618 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 934.00 | 5 295 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 731.00 | | 4 908 240.00 | 1 015 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 022.00 | | 1 138 025.00 | 391 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 906.00 | 921 300.00 | 319 988.00 | 252 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 302.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 323.00 | 919 998.00 | 319 988.00 | 251 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 370.00 | 224 722.00 | | 47 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 370.00 | 224 722.00 | | 47 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 800.00 | 405 800.00 | | 405 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 212.00 | 3 546 212.00 | | 3 546 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198 500.00 | 2 198 500.00 | | 2 198 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209 577.00 | 2 209 577.00 | | 2 209 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319 350.00 | | 1 319 350.00 | 1 319 350.00 |
UX Autres créances clients | 34 185 696.00 | 34 185 696.00 | | 34 185 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 1 030 770.00 | 1 030 770.00 | | 1 030 770.00 |
VC Groupe et associés | 297 786.00 | 297 786.00 | | 297 786.00 |
VI Groupe et associés | 35 452 664.00 | 35 452 664.00 | | 35 452 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754 813.00 | 407 042.00 | 4 347 771.00 | 4 754 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 629.00 | 541 629.00 | | 541 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 779 081.00 | 36 111 960.00 | 5 667 121.00 | 41 779 081.00 |
VW T.V.A. | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 415 576.00 | 44 415 576.00 | | 44 415 576.00 |