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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
CF Disponibilités | 8 205 608.00 | | 8 205 608.00 | 8 205 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 223 608.00 | | 8 223 608.00 | 8 223 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 608.00 | | 9 271 608.00 | 9 271 608.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | 125 000.00 | | 8 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 025 059.00 | -8 916.00 | | -2 025 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 025.00 | 116 084.00 | | 6 266 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 541.00 | 8 916.00 | | 1 959 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 582.00 | 8 916.00 | | 3 005 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 271 608.00 | 125 000.00 | | 9 271 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 582.00 | 8 916.00 | | 3 005 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 025 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 059.00 | 8 916.00 | | 2 025 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 025 059.00 | -8 916.00 | | -2 025 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 048 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 541.00 | 1 959 541.00 | | 1 959 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 582.00 | 3 005 582.00 | | 3 005 582.00 |