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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 694.00 | 46 111.00 | 30 583.00 | 76 694.00 |
AH Fonds commercial | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
AN Terrains | 96 899.00 | 48 910.00 | 47 989.00 | 96 899.00 |
AP Constructions | 3 631 999.00 | 3 048 566.00 | 583 433.00 | 3 631 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 011.00 | 480 196.00 | 54 815.00 | 535 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 274.00 | 92 628.00 | 9 646.00 | 102 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 163.00 | 3 839 515.00 | 802 648.00 | 4 642 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 425.00 | | 150 425.00 | 150 425.00 |
BZ Autres créances | 329 934.00 | 208 221.00 | 121 713.00 | 329 934.00 |
CF Disponibilités | 944 071.00 | | 944 071.00 | 944 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 084.00 | 208 221.00 | 1 444 863.00 | 1 653 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 247.00 | 4 047 736.00 | 2 247 511.00 | 6 295 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
CU Autres participations | 156 569.00 | 123 103.00 | 33 466.00 | 156 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 755.00 | 294 755.00 | | 294 755.00 |
DH Report à nouveau | -357 926.00 | -26 847.00 | | -357 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 274.00 | -331 079.00 | | 183 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 948.00 | | |
DL TOTAL (I) | 555 104.00 | 375 777.00 | | 555 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 964.00 | 1 122 907.00 | | 1 080 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 626.00 | 83 161.00 | | 84 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809.00 | 1 777.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 483.00 | 201 457.00 | | 154 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 363.00 | 410 290.00 | | 359 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | 1 977.00 | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 407.00 | 1 821 569.00 | | 1 692 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 511.00 | 2 197 346.00 | | 2 247 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 819.00 | 845 493.00 | | 766 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 929 908.00 | | 2 929 908.00 | 2 929 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 908.00 | | 2 929 908.00 | 2 929 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 408.00 | |
GE Autres charges | | | 110 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 290.00 | 16 930.00 | | 17 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 025.00 | 77 413.00 | | 71 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 7 322.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 615.00 | 11 745.00 | | 195 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 970.00 | 19 067.00 | | 195 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 44 215.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 071.00 | 347 963.00 | | 55 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 595.00 | 392 178.00 | | 56 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 375.00 | -373 111.00 | | 139 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 024.00 | -43 067.00 | | -26 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 932.00 | 3 924 761.00 | | 3 326 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 658.00 | 4 255 840.00 | | 3 143 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 274.00 | -331 079.00 | | 183 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 851.00 | | 123 832.00 | 4 877 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -75.00 | | 165 267.00 | -75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 529.00 | 356 991.00 | 4 642 163.00 | 2 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 110 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 311 256.00 | 4 366 184.00 | 2 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 946.00 | | 12 500.00 | 143 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568 714.00 | | 111 332.00 | 4 568 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 192.00 | | | 165 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 924.00 | 171 408.00 | 301 920.00 | 3 846 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 755.00 | 6 356.00 | | 39 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 169.00 | 165 052.00 | 301 920.00 | 3 807 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 221.00 | | | 208 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 858.00 | | 533.00 | 331 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 858.00 | | 533.00 | 331 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 483.00 | 154 483.00 | | 154 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 930.00 | 172 930.00 | | 172 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VC Groupe et associés | 208 221.00 | 208 221.00 | | 208 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 964.00 | 157 184.00 | 578 304.00 | 1 080 964.00 |
VI Groupe et associés | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 692.00 | 504 692.00 | | 504 692.00 |
VW T.V.A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 599.00 | 766 819.00 | 578 304.00 | 1 690 599.00 |