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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 158.00 | 31 042.00 | 37 116.00 | 68 158.00 |
AN Terrains | 645 004.00 | 400 322.00 | 244 682.00 | 645 004.00 |
AP Constructions | 4 250 893.00 | 1 796 074.00 | 2 454 819.00 | 4 250 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 466 202.00 | 5 576 049.00 | 4 890 153.00 | 10 466 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 499.00 | 149 831.00 | 180 668.00 | 330 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 779 514.00 | 7 953 318.00 | 7 826 196.00 | 15 779 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 746.00 | | 780 746.00 | 780 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 234.00 | | 660 234.00 | 660 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 077.00 | | 2 179 077.00 | 2 179 077.00 |
BZ Autres créances | 530 905.00 | | 530 905.00 | 530 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
CF Disponibilités | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 057.00 | | 5 021 058.00 | 5 021 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 819 603.00 | 7 953 318.00 | 12 866 286.00 | 20 819 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 000.00 | 1 622 700.00 | | 1 667 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 409.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 035.00 | 43 933.00 | | 98 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 970 875.00 | 1 070 227.00 | | 970 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 952.00 | 2 891 269.00 | | 2 889 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277 970.00 | 4 119 234.00 | | 5 277 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 623.00 | 95 531.00 | | 83 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720 904.00 | 23 323.00 | | 1 720 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 638.00 | 2 565 362.00 | | 2 378 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 796.00 | 354 330.00 | | 262 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 876.00 | 1 122 245.00 | | 93 876.00 |
EA Autres dettes | 158 527.00 | 148 863.00 | | 158 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 976 334.00 | 8 428 888.00 | | 9 976 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 286.00 | 11 320 157.00 | | 12 866 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 611.00 | 6 731 294.00 | | 5 812 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 618.00 | 79 468.00 | | 98 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 397 818.00 | | 10 397 818.00 | 10 397 818.00 |
FG Production vendue services | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 481 422.00 | | 10 481 422.00 | 10 481 422.00 |
FM Production stockée | | | -96 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 419 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 584 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 318.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 199 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 001.00 | 23 470.00 | | 83 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 495.00 | 23 470.00 | | 95 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 577.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 577.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 345.00 | 20 893.00 | | 95 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 825.00 | 27 194.00 | | 39 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 525 804.00 | 5 208 533.00 | | 10 525 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 427 769.00 | 5 164 600.00 | | 10 427 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 035.00 | 43 933.00 | | 98 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 790 122.00 | | 7 914 412.00 | 14 790 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925 021.00 | 15 779 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925 021.00 | 15 710 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 458.00 | | 2 700.00 | 65 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 723 906.00 | | 7 911 712.00 | 14 723 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217 000.00 | 736 319.00 | | 7 217 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | 21 472.00 | | 9 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 207 430.00 | 714 847.00 | | 7 207 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 638.00 | 2 378 638.00 | | 2 378 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 431.00 | 1 879 431.00 | | 1 879 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 077.00 | 2 179 077.00 | | 2 179 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 165 283.00 | 165 283.00 | | 165 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277 970.00 | 1 114 247.00 | 3 059 046.00 | 5 277 970.00 |
VI Groupe et associés | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 511 000.00 | | | 1 511 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 059.00 | | | 821 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VP Divers | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 478.00 | 183 478.00 | | 183 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 424.00 | 2 747 746.00 | 678.00 | 2 748 424.00 |
VW T.V.A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 976 334.00 | 5 812 611.00 | 3 059 046.00 | 9 976 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
ST Autres comptes | 1 614 726.00 | | | 1 614 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 914.00 | | | 191 914.00 |
YT Sous‐traitance | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 994.00 | | | 178 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 446.00 | | | 156 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 946 378.00 | | | 1 946 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579 020.00 | | | 1 579 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 078 391.00 | | | 2 078 391.00 |