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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 6 454.00 | 6 255.00 | 12 709.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 298.00 | 39 664.00 | 8 635.00 | 48 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 710.00 | 76 924.00 | 31 786.00 | 108 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 637.00 | 123 042.00 | 54 595.00 | 177 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
BN En cours de production de biens | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 045.00 | 7 358.00 | 102 687.00 | 110 045.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CF Disponibilités | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 388.00 | 7 358.00 | 259 030.00 | 266 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 024.00 | 130 400.00 | 313 625.00 | 444 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 214.00 | 127 306.00 | | 113 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712.00 | -14 092.00 | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 136 815.00 | 132 103.00 | | 136 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 664.00 | 28 512.00 | | 43 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 487.00 | 15 291.00 | | 41 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | 59 969.00 | | 39 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 152.00 | 39 922.00 | | 52 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 810.00 | 143 695.00 | | 176 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 625.00 | 275 798.00 | | 313 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 761.00 | | 33 320.00 | 150 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 445.00 | 177 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 306.00 | 12 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 157 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 659.00 | | 8 371.00 | 8 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 725.00 | | 24 422.00 | 134 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377.00 | | 527.00 | 7 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 539.00 | 21 947.00 | 6 445.00 | 107 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 2 116.00 | 4 306.00 | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 895.00 | 19 831.00 | 2 139.00 | 98 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 899.00 | 6 031.00 | 9 572.00 | 10 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 899.00 | 6 031.00 | 9 572.00 | 10 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 899.00 | 6 031.00 | 9 572.00 | 10 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 550.00 | 9 914.00 | 33 636.00 | 43 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 318.00 | 128 728.00 | 1 589.00 | 130 318.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 323.00 | 101 687.00 | 33 636.00 | 135 323.00 |