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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 150.00 | 81 121.00 | 24 029.00 | 105 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 144.00 | 156 691.00 | 23 453.00 | 180 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 411.00 | 239 431.00 | 89 979.00 | 329 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 670.00 | | 1 344 670.00 | 1 344 670.00 |
BZ Autres créances | 184 534.00 | | 184 534.00 | 184 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 904.00 | | 332 904.00 | 332 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 255.00 | | 1 957 255.00 | 1 957 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 665.00 | 239 431.00 | 2 047 234.00 | 2 286 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 880.00 | -26 330.00 | | 91 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 118.00 | 118 210.00 | | 126 118.00 |
DL TOTAL (I) | 239 998.00 | 113 880.00 | | 239 998.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 676.00 | 190 229.00 | | 241 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 908.00 | 1 158 621.00 | | 986 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 813.00 | 316 426.00 | | 366 813.00 |
EA Autres dettes | 147 211.00 | 48 148.00 | | 147 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 629.00 | 7 136.00 | | 44 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 236.00 | 1 729 660.00 | | 1 787 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 234.00 | 1 863 540.00 | | 2 047 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 676.00 | | | 241 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 610.00 | | 283 610.00 | 283 610.00 |
FD Production vendue biens | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
FG Production vendue services | 2 768 220.00 | | 2 768 220.00 | 2 768 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 299.00 | | 3 213 299.00 | 3 213 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 567.00 | 4 302.00 | | 43 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 567.00 | 17 802.00 | | 43 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 459.00 | 25 764.00 | | 27 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 459.00 | 32 859.00 | | 27 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 108.00 | -15 056.00 | | 16 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 708.00 | 29 288.00 | | 49 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 625.00 | 2 913 599.00 | | 3 283 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 507.00 | 2 795 389.00 | | 3 157 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 118.00 | 118 210.00 | | 126 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 483.00 | | 61 864.00 | 300 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 936.00 | 42 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 936.00 | 329 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 687.00 | | 25 607.00 | 259 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 176.00 | | 36 257.00 | 39 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 527.00 | 22 904.00 | | 216 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 908.00 | 22 904.00 | | 214 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 908.00 | 986 908.00 | | 986 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 211.00 | 147 211.00 | | 147 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 670.00 | | 1 344 670.00 | 1 344 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
VC Groupe et associés | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
VI Groupe et associés | 241 676.00 | 241 676.00 | | 241 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 268.00 | | 1 578 268.00 | 1 578 268.00 |
VW T.V.A. | 176 919.00 | 176 919.00 | | 176 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 236.00 | 1 787 236.00 | | 1 787 236.00 |