| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 133.00 | 140 493.00 | 2 640.00 | 143 133.00 |
AH Fonds commercial | 2 483 796.00 | | 2 483 796.00 | 2 483 796.00 |
AP Constructions | 201 402.00 | 177 365.00 | 24 036.00 | 201 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 540.00 | 2 006 417.00 | 326 123.00 | 2 332 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 434.00 | 406 749.00 | 103 684.00 | 510 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049 036.00 | 2 731 026.00 | 3 318 011.00 | 6 049 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 978.00 | 12 192.00 | 355 786.00 | 367 978.00 |
BN En cours de production de biens | 117 073.00 | 26 468.00 | 90 605.00 | 117 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 220.00 | 5 587.00 | 100 633.00 | 106 220.00 |
BT Marchandises | 182 993.00 | 7 098.00 | 175 895.00 | 182 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 394.00 | 34 706.00 | 1 040 689.00 | 1 075 394.00 |
BZ Autres créances | 879 229.00 | | 879 229.00 | 879 229.00 |
CF Disponibilités | 608 965.00 | | 608 965.00 | 608 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 713.00 | 86 050.00 | 3 301 663.00 | 3 387 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 749.00 | 2 817 075.00 | 6 619 674.00 | 9 436 749.00 |
CU Autres participations | 364 764.00 | | 364 764.00 | 364 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 728.00 | 1 713 728.00 | | 1 713 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 580.00 | 263 580.00 | | 263 580.00 |
DG Autres réserves | 1 159 128.00 | 817 420.00 | | 1 159 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 472.00 | 441 708.00 | | 294 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 974.00 | 3 246 502.00 | | 3 440 974.00 |
DP Provisions pour risques | 67 536.00 | 66 044.00 | | 67 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 536.00 | 66 044.00 | | 67 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 667.00 | 256 230.00 | | 224 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 47.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 398.00 | 30 466.00 | | 46 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 597.00 | 1 245 954.00 | | 1 003 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 160.00 | 593 408.00 | | 468 160.00 |
EA Autres dettes | 1 368 064.00 | 1 661 583.00 | | 1 368 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 111 163.00 | 3 810 125.00 | | 3 111 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 674.00 | 7 122 670.00 | | 6 619 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 407.00 | 81 645.00 | 2 185 052.00 | 2 103 407.00 |
FD Production vendue biens | 4 891 631.00 | 75 860.00 | 4 967 491.00 | 4 891 631.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | 70 209.00 | 87 210.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 038.00 | 227 715.00 | 7 239 753.00 | 7 012 038.00 |
FM Production stockée | | | -47 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 356 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 465.00 | | 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 862.00 | 465.00 | | 55 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 180.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 339.00 | 55 000.00 | | 57 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 842.00 | 55 180.00 | | 57 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -54 715.00 | | -1 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 459.00 | 39 574.00 | | 23 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 471.00 | 113 761.00 | | 40 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 869.00 | 8 046 089.00 | | 7 596 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 397.00 | 7 604 380.00 | | 7 302 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 472.00 | 441 708.00 | | 294 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 321.00 | | 564 276.00 | 5 917 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 067.00 | 366 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 561.00 | 6 049 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 216.00 | 2 626 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 278.00 | 3 056 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 145.00 | | | 2 682 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 109.00 | | 198 209.00 | 2 869 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 067.00 | | 366 067.00 | 366 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 557.00 | 123 684.00 | 55 215.00 | 2 662 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 507.00 | 17 201.00 | 55 215.00 | 178 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 049.00 | 106 483.00 | | 2 484 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 044.00 | 67 536.00 | 66 044.00 | 66 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 815.00 | 51 349.00 | 41 820.00 | 41 815.00 |
6T Sur comptes clients | 29 575.00 | 34 706.00 | 29 575.00 | 29 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 390.00 | 86 055.00 | 71 395.00 | 71 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 434.00 | 153 591.00 | 137 439.00 | 137 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 055.00 | 82 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 536.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 597.00 | 1 003 597.00 | | 1 003 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 154.00 | 199 154.00 | | 199 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 043.00 | 187 043.00 | | 187 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 064.00 | 1 368 064.00 | | 1 368 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 786.00 | 1 033 786.00 | | 1 033 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VB T. V. A. | 145 245.00 | 145 245.00 | | 145 245.00 |
VC Groupe et associés | 304 277.00 | 304 277.00 | | 304 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 508.00 | 166 820.00 | 56 688.00 | 223 508.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 050.00 | | | 186 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
VP Divers | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 925.00 | 333 925.00 | | 333 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 652.00 | 1 996 288.00 | 365.00 | 1 996 652.00 |
VW T.V.A. | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 765.00 | 3 008 077.00 | 56 688.00 | 3 064 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |