| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 132 660.00 | 82 297.00 | 50 362.00 | 132 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 019.00 | 18 293.00 | 725.00 | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 971.00 | 97 699.00 | 47 272.00 | 144 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 592.00 | 198 790.00 | 201 801.00 | 400 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BN En cours de production de biens | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 193.00 | 11 674.00 | 175 518.00 | 187 193.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
CF Disponibilités | 342 169.00 | | 342 169.00 | 342 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 122.00 | 11 674.00 | 621 447.00 | 633 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 715.00 | 210 465.00 | 823 249.00 | 1 033 715.00 |
CU Autres participations | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 583 630.00 | 599 519.00 | | 583 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | 14 110.00 | | 25 983.00 |
DL TOTAL (I) | 651 537.00 | 655 554.00 | | 651 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 123.00 | 77 542.00 | | 48 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398.00 | 4 678.00 | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 411.00 | 41 692.00 | | 68 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 777.00 | 46 329.00 | | 43 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 711.00 | 170 243.00 | | 171 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 249.00 | 825 797.00 | | 823 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 840.00 | 119 703.00 | | 140 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 610.00 | | 18 720.00 | 402 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 737.00 | 400 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 737.00 | 303 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 168.00 | | 18 720.00 | 305 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 714.00 | 25 814.00 | 20 737.00 | 193 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 214.00 | 25 814.00 | 20 737.00 | 193 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 187 193.00 | 187 193.00 | | 187 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 124.00 | 17 253.00 | 30 871.00 | 48 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 491.00 | 201 338.00 | 152.00 | 201 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 712.00 | 140 841.00 | 30 871.00 | 171 712.00 |