| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 257.00 | | 307 257.00 | 307 257.00 |
AP Constructions | 1 106 901.00 | 371 336.00 | 735 565.00 | 1 106 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 304.00 | 728.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 770.00 | 2 625 960.00 | 3 198 810.00 | 5 824 770.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BZ Autres créances | 536 353.00 | 1 801.00 | 534 552.00 | 536 353.00 |
CF Disponibilités | 447 252.00 | | 447 252.00 | 447 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 219.00 | 1 801.00 | 995 418.00 | 997 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 989.00 | 2 627 761.00 | 4 194 228.00 | 6 821 989.00 |
CU Autres participations | 4 409 580.00 | 2 254 320.00 | 2 155 260.00 | 4 409 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 879 740.00 | 879 740.00 | | 879 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 497 083.00 | 2 369 397.00 | | 2 497 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 654.00 | 202 685.00 | | 61 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 246.00 | 3 468 592.00 | | 3 455 246.00 |
DP Provisions pour risques | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 132.00 | 310 385.00 | | 208 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 528.00 | 535 803.00 | | 361 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 3 503.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 61 032.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 178.00 | 915 820.00 | | 615 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 228.00 | 4 384 412.00 | | 4 194 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 374.00 | 707 852.00 | | 510 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 094.00 | | 465 094.00 | 465 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 094.00 | | 465 094.00 | 465 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 48 900.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 48 928.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 762.00 | 36 326.00 | | 492 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 762.00 | 40 626.00 | | 492 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 762.00 | 8 302.00 | | -480 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 56 381.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 998.00 | 845 973.00 | | 998 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 344.00 | 643 288.00 | | 937 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 654.00 | 202 685.00 | | 61 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 738.00 | | 1 033.00 | 5 835 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 4 409 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 5 824 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 158.00 | | 1 033.00 | 1 414 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421 580.00 | | | 4 421 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 991.00 | 55 649.00 | | 315 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 991.00 | 55 649.00 | | 315 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482 563.00 | | 480 762.00 | 482 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743 623.00 | | 487 502.00 | 2 743 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743 623.00 | 123 804.00 | 487 502.00 | 2 743 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 804.00 | 487 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 534 349.00 | 534 349.00 | | 534 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 132.00 | 103 327.00 | 104 804.00 | 208 132.00 |
VI Groupe et associés | 346 528.00 | 346 528.00 | | 346 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 967.00 | 549 967.00 | | 549 967.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 178.00 | 510 374.00 | 104 804.00 | 615 178.00 |