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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 442.00 | 194 064.00 | 8 377.00 | 202 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 879.00 | 255 193.00 | 8 687.00 | 263 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 124.00 | 449 257.00 | 224 867.00 | 674 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BT Marchandises | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 366.00 | 175.00 | 21 191.00 | 21 366.00 |
BZ Autres créances | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
CF Disponibilités | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 398.00 | 175.00 | 240 222.00 | 240 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 522.00 | 449 432.00 | 465 090.00 | 914 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 43 094.00 | 40 344.00 | | 43 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | 2 751.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 85 994.00 | 85 018.00 | | 85 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 713.00 | 269 837.00 | | 269 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 947.00 | 95 918.00 | | 57 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 868.00 | 41 897.00 | | 49 868.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 84.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 096.00 | 407 735.00 | | 379 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 090.00 | 492 753.00 | | 465 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 096.00 | 407 735.00 | | 379 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 122.00 | | 8 711.00 | 666 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 108 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 674 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 383.00 | | 4 938.00 | 461 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 479.00 | | 3 773.00 | 105 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 711.00 | 12 546.00 | | 436 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 711.00 | 12 546.00 | | 436 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 175.00 | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 175.00 | 291.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 175.00 | 291.00 | 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 269 713.00 | 269 713.00 | | 269 713.00 |
VP Divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 959.00 | 198 959.00 | | 198 959.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 096.00 | 379 096.00 | | 379 096.00 |