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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 7 043.00 | 678.00 | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 330.00 | 48 782.00 | 3 548.00 | 52 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 129.00 | 116 734.00 | 69 395.00 | 186 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 735.00 | 172 559.00 | 212 176.00 | 384 735.00 |
BN En cours de production de biens | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BT Marchandises | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 392.00 | 18 463.00 | 109 929.00 | 128 392.00 |
BZ Autres créances | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CF Disponibilités | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 833.00 | 18 463.00 | 313 371.00 | 331 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 569.00 | 191 022.00 | 525 547.00 | 716 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 144 900.00 | 139 000.00 | | 144 900.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 327.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 991.00 | 44 615.00 | | 50 991.00 |
DL TOTAL (I) | 261 709.00 | 249 699.00 | | 261 709.00 |
DP Provisions pour risques | 3 623.00 | 5 390.00 | | 3 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 623.00 | 5 390.00 | | 3 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 057.00 | 38 777.00 | | 89 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 963.00 | 19 725.00 | | 23 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 780.00 | 74 322.00 | | 85 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 110.00 | 52 509.00 | | 59 110.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 215.00 | 185 333.00 | | 260 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 547.00 | 440 422.00 | | 525 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 637.00 | 17 339.00 | 3 417.00 | 158 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 198.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 792.00 | 17 141.00 | 3 417.00 | 151 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 390.00 | | 1 767.00 | 5 390.00 |
6T Sur comptes clients | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 852.00 | | 1 767.00 | 23 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 057.00 | 52 183.00 | 36 874.00 | 89 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 984.00 | 129 244.00 | 21 740.00 | 150 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 290.00 | 132 150.00 | 26 140.00 | 158 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 214.00 | 223 340.00 | 36 874.00 | 260 214.00 |