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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 613.00 | 333 538.00 | 78 074.00 | 411 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 046.00 | 93 714.00 | 38 332.00 | 132 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 961.00 | 434 590.00 | 152 370.00 | 586 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BN En cours de production de biens | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 831.00 | | 3 392 831.00 | 3 392 831.00 |
BZ Autres créances | 435 808.00 | | 435 808.00 | 435 808.00 |
CF Disponibilités | 823 859.00 | | 823 859.00 | 823 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 210.00 | | 4 716 210.00 | 4 716 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 172.00 | 434 590.00 | 4 868 581.00 | 5 303 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 782 152.00 | | | 782 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 521.00 | | | 266 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 673.00 | | | 1 059 673.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 683.00 | | | 2 122 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 292.00 | | | 1 090 292.00 |
EA Autres dettes | 543 881.00 | | | 543 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 907.00 | | | 3 758 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 581.00 | | | 4 868 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 907.00 | | | 3 758 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
FG Production vendue services | 10 819 923.00 | | 10 819 923.00 | 10 819 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 829 851.00 | | 10 829 851.00 | 10 829 851.00 |
FM Production stockée | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 835 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 501 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 082.00 | | | -23 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 656.00 | | | 10 863 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 597 135.00 | | | 10 597 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 521.00 | | | 266 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 593.00 | | | 387 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 566.00 | | 78 096.00 | 546 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 586 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 700.00 | 543 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 176.00 | | 77 184.00 | 504 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 912.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 075.00 | 68 911.00 | 33 395.00 | 399 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 737.00 | 68 911.00 | 33 395.00 | 391 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 683.00 | 2 122 683.00 | | 2 122 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 293.00 | 1 090 293.00 | | 1 090 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 881.00 | 543 881.00 | | 543 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 831.00 | 3 392 831.00 | | 3 392 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 809.00 | 435 809.00 | | 435 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 544.00 | 3 860 892.00 | 9 652.00 | 3 870 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 907.00 | 3 758 907.00 | | 3 758 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |