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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 551.00 | 52 136.00 | 146 415.00 | 198 551.00 |
040 Immobilisations financières | 2 557 600.00 | | 2 557 600.00 | 2 557 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 846 151.00 | 52 136.00 | 2 794 015.00 | 2 846 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
072 Créances – Autres | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
084 Disponibilités | 312 087.00 | | 312 087.00 | 312 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 376.00 | | 346 376.00 | 346 376.00 |
110 Total général Actif | 3 192 528.00 | 52 136.00 | 3 140 391.00 | 3 192 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 827 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | -586 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 254 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 721 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 885 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 140 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 125.00 | 19 770.00 | | 20 125.00 |
230 Autres produits | | 44.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 125.00 | 19 814.00 | | 20 125.00 |
242 Autres charges externes. | 3 737.00 | 2 641.00 | | 3 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 1 934.00 | | 2 014.00 |
252 Charges sociales | 965.00 | 1 155.00 | | 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
262 Autres charges | | 1 313.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 649.00 | 18 976.00 | | 18 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 477.00 | 838.00 | | 1 477.00 |
280 Produits financiers | 6 107.00 | 5 911.00 | | 6 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 650.00 | 94.00 | | 11 650.00 |
294 Charges financières | 3 149.00 | 3 644.00 | | 3 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 88.00 | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 665.00 | 2 874.00 | | 13 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 151.00 | | | 321 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 205.00 | | | 89 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |