| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
AP Constructions | 85 801.00 | 69 656.00 | 16 145.00 | 85 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 566.00 | 91 846.00 | 12 720.00 | 104 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 047.00 | 136 580.00 | 79 467.00 | 216 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 304.00 | 315 742.00 | 259 562.00 | 575 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
BT Marchandises | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 633.00 | 15 697.00 | 908 936.00 | 924 633.00 |
BZ Autres créances | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 839.00 | 5 373.00 | 153 466.00 | 158 839.00 |
CF Disponibilités | 499 095.00 | | 499 095.00 | 499 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 770.00 | 21 070.00 | 1 908 700.00 | 1 929 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 074.00 | 336 812.00 | 2 168 261.00 | 2 505 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DG Autres réserves | 563 647.00 | 963 975.00 | | 563 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | 99 672.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 625 419.00 | 1 123 772.00 | | 625 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 103.00 | 45.00 | | 265 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 825.00 | 13 143.00 | | 216 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 689.00 | 819 930.00 | | 930 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 729.00 | 104 158.00 | | 105 729.00 |
EA Autres dettes | 19 384.00 | 17 635.00 | | 19 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 843.00 | 954 911.00 | | 1 542 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 261.00 | 2 078 682.00 | | 2 168 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 843.00 | 954 911.00 | | 1 542 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 825.00 | | | 216 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 550 023.00 | | 7 550 023.00 | 7 550 023.00 |
FG Production vendue services | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 118.00 | | 7 567 118.00 | 7 567 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 663 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 649 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 2 088.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 45 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 47 088.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 773.00 | 1 048.00 | | 12 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 091.00 | 1 048.00 | | 14 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 478.00 | 46 040.00 | | -12 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 13 464.00 | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 613.00 | 8 089 029.00 | | 7 679 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 966.00 | 7 989 357.00 | | 7 677 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647.00 | 99 672.00 | | 1 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 834.00 | 65 923.00 | | 82 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 068.00 | | 207 285.00 | 370 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 575 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 406 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 296.00 | | 57 167.00 | 351 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 150 118.00 | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 439.00 | 27 035.00 | 732.00 | 289 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 779.00 | 27 035.00 | 732.00 | 271 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 904.00 | 13 405.00 | 9 612.00 | 11 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 862.00 | | 2 489.00 | 7 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 367.00 | 13 405.00 | 45 701.00 | 53 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 367.00 | 13 405.00 | 45 701.00 | 53 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 405.00 | 43 213.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 689.00 | 930 689.00 | | 930 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
UX Autres créances clients | 916 312.00 | 916 312.00 | | 916 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 146.00 | 250 146.00 | | 250 146.00 |
VI Groupe et associés | 216 825.00 | 216 825.00 | | 216 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 951.00 | 1 045 211.00 | 150 740.00 | 1 195 951.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 730.00 | 1 537 730.00 | | 1 537 730.00 |