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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 930.00 | 249 606.00 | 90 323.00 | 339 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 556.00 | 462 706.00 | 96 849.00 | 559 556.00 |
BF Prêts | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 887.00 | 712 813.00 | 243 074.00 | 955 887.00 |
BT Marchandises | 240 732.00 | | 240 732.00 | 240 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 129.00 | 784.00 | 49 344.00 | 50 129.00 |
BZ Autres créances | 85 395.00 | | 85 395.00 | 85 395.00 |
CF Disponibilités | 637 460.00 | | 637 460.00 | 637 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 930.00 | 784.00 | 1 065 146.00 | 1 065 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 818.00 | 713 598.00 | 1 308 220.00 | 2 021 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257.00 | | | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 249.00 | | | 654 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 540.00 | | | 200 540.00 |
DL TOTAL (I) | 863 174.00 | | | 863 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 046.00 | | | 445 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 220.00 | | | 1 308 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 685.00 | | | 396 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 995 763.00 | | 5 995 763.00 | 5 995 763.00 |
FG Production vendue services | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 580.00 | | 6 017 580.00 | 6 017 580.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 930.00 | | | 6 029 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 390.00 | | | 5 829 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 540.00 | | | 200 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 180.00 | | 24 220.00 | 932 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 28 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 955 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 036.00 | | 23 450.00 | 876 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 203.00 | | 770.00 | 28 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 118.00 | 74 695.00 | | 638 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 618.00 | 74 695.00 | | 637 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 469.00 | 249 469.00 | | 249 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UP Prêts | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
UX Autres créances clients | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 488.00 | 40 128.00 | 48 361.00 | 88 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 026.00 | 185 823.00 | 28 203.00 | 214 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 047.00 | 396 686.00 | 48 361.00 | 445 047.00 |