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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 151.00 | 21 739.00 | 35 412.00 | 57 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 307.00 | 25 659.00 | 41 648.00 | 67 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 355.00 | | 446 355.00 | 446 355.00 |
BZ Autres créances | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
CF Disponibilités | 156 696.00 | | 156 696.00 | 156 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 241.00 | | 648 241.00 | 648 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 548.00 | 25 659.00 | 689 888.00 | 715 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 380 994.00 | 316 395.00 | | 380 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | 64 599.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 394 122.00 | 393 571.00 | | 394 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 929.00 | 7 089.00 | | 15 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 166.00 | 43 037.00 | | 25 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 840.00 | 243 899.00 | | 167 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 832.00 | 77 321.00 | | 86 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 767.00 | 371 345.00 | | 295 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 888.00 | 764 916.00 | | 689 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 615.00 | 368 294.00 | | 286 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 822.00 | | 42 985.00 | 55 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 944.00 | | 42 985.00 | 48 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 362.00 | 9 747.00 | 9 450.00 | 25 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 720.00 | 9 747.00 | 9 450.00 | 24 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 446 355.00 | 446 355.00 | | 446 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 910.00 | 6 758.00 | 9 152.00 | 15 910.00 |
VI Groupe et associés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 444.00 | 492 444.00 | | 492 444.00 |
VW T.V.A. | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 767.00 | 286 615.00 | 9 152.00 | 295 767.00 |