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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 394.00 | 178 525.00 | 111 869.00 | 290 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 109.00 | 184 811.00 | 133 297.00 | 318 109.00 |
BT Marchandises | 205 419.00 | | 205 419.00 | 205 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 774.00 | | 226 774.00 | 226 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 882.00 | 184 811.00 | 360 071.00 | 544 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 546.00 | 131 784.00 | | 125 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 381.00 | -6 238.00 | | 17 381.00 |
DL TOTAL (I) | 151 726.00 | 134 346.00 | | 151 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 164.00 | 54 743.00 | | 45 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071.00 | 48 080.00 | | 52 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 992.00 | 115 457.00 | | 79 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 114.00 | 58 871.00 | | 28 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 345.00 | 277 150.00 | | 208 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 071.00 | 411 496.00 | | 360 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 568.00 | 243 684.00 | | 183 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 555.00 | 12 161.00 | | 11 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 735.00 | | 470 735.00 | 470 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 735.00 | | 470 735.00 | 470 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 609.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | 175.00 | | 1 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 628.00 | 4 620.00 | | 4 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 85.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 85.00 | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 697.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 697.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | -612.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 248.00 | 276 259.00 | | 477 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 867.00 | 282 497.00 | | 459 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 381.00 | -6 238.00 | | 17 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 057.00 | | 52.00 | 318 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 450.00 | | | 291 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 377.00 | | 52.00 | 21 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 202.00 | 13 609.00 | | 171 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 972.00 | 13 609.00 | | 165 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 479.00 | 8 702.00 | 24 777.00 | 33 479.00 |
VI Groupe et associés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 694.00 | 17 265.00 | 21 429.00 | 38 694.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 345.00 | 183 568.00 | 24 777.00 | 208 345.00 |