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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | 4 558.00 | 41 177.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 550.00 | 99 726.00 | 9 824.00 | 109 550.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 485.00 | 104 284.00 | 58 201.00 | 162 485.00 |
060 Stock marchandises | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
110 Total général Actif | 243 406.00 | 104 284.00 | 139 122.00 | 243 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 245 651.00 | | | 245 651.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 586.00 | | | 244 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
252 Charges sociales | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 944.00 | | | 259 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 358.00 | | | -15 358.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 385.00 | | | -15 385.00 |