| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932 042.00 | 533 068.00 | 398 974.00 | 932 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
AN Terrains | 588 376.00 | 15 113.00 | 573 263.00 | 588 376.00 |
AP Constructions | 874 034.00 | 610 114.00 | 263 920.00 | 874 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346 744.00 | 5 469 973.00 | 876 771.00 | 6 346 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 394.00 | 1 338 067.00 | 525 327.00 | 1 863 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 466.00 | | 998 466.00 | 998 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 157.00 | | 352 157.00 | 352 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 215 389.00 | | 215 389.00 | 215 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 976.00 | | 258 976.00 | 258 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 806 252.00 | 8 025 683.00 | 5 780 569.00 | 13 806 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556 406.00 | | 2 556 406.00 | 2 556 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 207 768.00 | | 3 207 768.00 | 3 207 768.00 |
BT Marchandises | 555 418.00 | | 555 418.00 | 555 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 610.00 | 207 073.00 | 3 691 537.00 | 3 898 610.00 |
BZ Autres créances | 4 901 973.00 | | 4 901 973.00 | 4 901 973.00 |
CF Disponibilités | 607 021.00 | | 607 021.00 | 607 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 951 480.00 | 207 073.00 | 15 744 407.00 | 15 951 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 757 732.00 | 8 232 757.00 | 21 524 975.00 | 29 757 732.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 443.00 | 59 348.00 | 13 095.00 | 72 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 135 912.00 | 3 135 912.00 | | 3 135 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 071.00 | 848 071.00 | | 848 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 401.00 | 247 491.00 | | 264 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | 2 294 398.00 | 1 973 116.00 | | 2 294 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 563.00 | 338 192.00 | | 525 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 513.00 | 40 543.00 | | 1 513.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 7 075 312.00 | 6 588 713.00 | | 7 075 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 845 026.00 | 1 000 052.00 | | 845 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 910.00 | 4 277 999.00 | | 3 320 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 080.00 | 1 253 123.00 | | 1 294 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 528.00 | 840 031.00 | | 655 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 819.00 | 4 547 266.00 | | 4 973 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 541.00 | 2 952 157.00 | | 2 666 541.00 |
EA Autres dettes | 693 759.00 | 798 272.00 | | 693 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 449 664.00 | 15 668 900.00 | | 14 449 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 524 975.00 | 22 257 613.00 | | 21 524 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 963.00 | | 2 255 963.00 | 2 255 963.00 |
FD Production vendue biens | 17 049 234.00 | | 17 049 234.00 | 17 049 234.00 |
FG Production vendue services | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 371 452.00 | | 19 371 452.00 | 19 371 452.00 |
FM Production stockée | | | 186 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 876 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 780 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 181 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 984.00 | |
GE Autres charges | | | 134 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 486 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 692.00 | 152 154.00 | | 156 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041 380.00 | 7 760.00 | | 2 041 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 072.00 | 159 913.00 | | 2 198 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 806.00 | 264 754.00 | | 579 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 665.00 | | | 1 100 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680 537.00 | 264 754.00 | | 1 680 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 535.00 | -104 841.00 | | 517 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 096 181.00 | 21 278 111.00 | | 23 096 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 570 618.00 | 20 939 919.00 | | 22 570 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 563.00 | 338 192.00 | | 525 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 202 222.00 | | 1 398 009.00 | 16 202 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 403.00 | 2 929 577.00 | 13 806 252.00 | 864 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864 403.00 | 2 929 577.00 | 10 671 015.00 | 864 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 550.00 | | 132 541.00 | 2 095 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 262 736.00 | | 1 202 259.00 | 13 262 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 493.00 | | 63 209.00 | 771 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 345 432.00 | 509 162.00 | 1 828 911.00 | 9 345 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 576.00 | 4 772.00 | | 54 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 068.00 | 62 000.00 | | 471 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 819 788.00 | 442 390.00 | 1 828 911.00 | 8 819 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66.00 | | |
6T Sur comptes clients | 187 072.00 | 20 984.00 | 983.00 | 187 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 072.00 | 20 984.00 | 983.00 | 187 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 072.00 | 21 050.00 | 983.00 | 187 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 984.00 | 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 845 026.00 | 845 026.00 | | 845 026.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 309.00 | 645 309.00 | | 645 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 819.00 | 4 973 819.00 | | 4 973 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 861.00 | 850 861.00 | | 850 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 281.00 | 1 216 281.00 | | 1 216 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 759.00 | 693 759.00 | | 693 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 157.00 | | 352 157.00 | 352 157.00 |
UP Prêts | 215 389.00 | | 215 389.00 | 215 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 976.00 | | 258 976.00 | 258 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 172.00 | 3 605 172.00 | | 3 605 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 438.00 | 293 438.00 | | 293 438.00 |
VB T. V. A. | 462 194.00 | 462 194.00 | | 462 194.00 |
VC Groupe et associés | 141 244.00 | 141 244.00 | | 141 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 784.00 | 1 290 784.00 | | 1 290 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 126.00 | 868 449.00 | 1 161 677.00 | 2 030 126.00 |
VI Groupe et associés | 648 771.00 | 648 771.00 | | 648 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 448.00 | | | 1 192 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212 321.00 | 1 212 321.00 | | 1 212 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 487.00 | 553 487.00 | | 553 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 923.00 | 3 043 923.00 | | 3 043 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758 395.00 | 8 931 874.00 | 826 522.00 | 9 758 395.00 |
VW T.V.A. | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 794 136.00 | 12 632 459.00 | 1 161 677.00 | 13 794 136.00 |