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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 164 223.00 | 114 396.00 | 49 826.00 | 164 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 260.00 | 59 597.00 | 27 662.00 | 87 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 221.00 | 123 993.00 | 40 227.00 | 164 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 851.00 | 299 810.00 | 223 040.00 | 522 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 895.00 | 22 578.00 | 2 917 317.00 | 2 939 895.00 |
BZ Autres créances | 715 999.00 | | 715 999.00 | 715 999.00 |
CF Disponibilités | 3 496 132.00 | | 3 496 132.00 | 3 496 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 916.00 | 22 578.00 | 7 136 338.00 | 7 158 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 768.00 | 322 388.00 | 7 359 379.00 | 7 681 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 372 410.00 | | | 2 372 410.00 |
DH Report à nouveau | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 159.00 | | | 349 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 453.00 | | | 3 674 453.00 |
DP Provisions pour risques | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 744.00 | | | 2 175 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 210.00 | | | 1 091 210.00 |
EA Autres dettes | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 294.00 | | | 3 418 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 379.00 | | | 7 359 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 744.00 | | | 3 341 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 691 945.00 | | 10 691 945.00 | 10 691 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 691 945.00 | | 10 691 945.00 | 10 691 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 705 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 162.00 | | | 232 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 733.00 | | | -209 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 729 295.00 | | | 10 729 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 380 136.00 | | | 10 380 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 159.00 | | | 349 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 406.00 | | 22 444.00 | 500 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 261.00 | | 22 444.00 | 393 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 441.00 | 61 368.00 | | 238 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 619.00 | 61 368.00 | | 236 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 655.00 | 141 594.00 | 17 619.00 | 142 655.00 |
6T Sur comptes clients | 14 449.00 | 8 128.00 | | 14 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 449.00 | 8 128.00 | | 14 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 105.00 | 149 723.00 | 17 619.00 | 157 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 594.00 | 17 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 744.00 | 2 175 744.00 | | 2 175 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 033.00 | 375 033.00 | | 375 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 895.00 | 2 939 895.00 | | 2 939 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VC Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 083.00 | | | -55 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 951.00 | 3 655 894.00 | 42 056.00 | 3 697 951.00 |
VW T.V.A. | 415 793.00 | 415 793.00 | | 415 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 294.00 | 3 341 744.00 | | 3 418 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
ST Autres comptes | 1 626 044.00 | | | 1 626 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 633.00 | | | 276 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 289 965.00 | | | 289 965.00 |
YT Sous‐traitance | 2 761 129.00 | | | 2 761 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 496 653.00 | | | 1 496 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 003.00 | | | 793 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 716 868.00 | | | 4 716 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |