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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 823.00 | 83 022.00 | 39 801.00 | 122 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 135 660.00 | 728 182.00 | 16 407 477.00 | 17 135 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 501.00 | 6 474.00 | 1 009 027.00 | 1 015 501.00 |
BZ Autres créances | 959 965.00 | 22 676.00 | 937 289.00 | 959 965.00 |
CF Disponibilités | 630 115.00 | | 630 115.00 | 630 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 880.00 | 29 150.00 | 2 775 730.00 | 2 804 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 940 540.00 | 757 333.00 | 19 183 207.00 | 19 940 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
CU Autres participations | 17 012 181.00 | 644 550.00 | 16 367 631.00 | 17 012 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 157 275.00 | 5 898 735.00 | | 6 157 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 492.00 | 3 041 546.00 | | 3 579 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 874.00 | 589 874.00 | | 589 874.00 |
DG Autres réserves | 5 793 229.00 | 4 891 290.00 | | 5 793 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 244.00 | 1 324 939.00 | | 995 244.00 |
DL TOTAL (I) | 17 115 114.00 | 15 746 384.00 | | 17 115 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 655.00 | 695 755.00 | | 317 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 576.00 | 380 100.00 | | 697 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 530.00 | 593 417.00 | | 778 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 362.00 | 237 826.00 | | 249 362.00 |
EA Autres dettes | 24 970.00 | 10 065.00 | | 24 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 068 093.00 | 1 919 602.00 | | 2 068 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 183 207.00 | 17 665 985.00 | | 19 183 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 170.00 | 1 919 602.00 | | 1 880 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 068.00 | 4 729.00 | 92 797.00 | 88 068.00 |
FG Production vendue services | 2 849 415.00 | 137 594.00 | 2 987 009.00 | 2 849 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 483.00 | 142 323.00 | 3 079 806.00 | 2 937 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 150.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 12 364.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 401 558.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 003.00 | 413 922.00 | | 150 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 225.00 | 121 893.00 | | 172 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 259.00 | 121 893.00 | | 177 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 256.00 | 292 029.00 | | -27 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | 92 026.00 | | 14 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 489.00 | 4 136 528.00 | | 4 921 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 245.00 | 2 811 589.00 | | 3 926 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 244.00 | 1 324 939.00 | | 995 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 650 772.00 | | 2 494 755.00 | 15 650 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968 711.00 | 17 012 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 867.00 | 17 135 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 226.00 | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 930.00 | 122 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 873.00 | | 19 880.00 | 124 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506 063.00 | | 2 474 875.00 | 15 506 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 627.00 | 11 161.00 | 41 155.00 | 113 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 836.00 | | 19 226.00 | 19 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 791.00 | 11 161.00 | 21 930.00 | 93 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | 6 474.00 | 6 474.00 | 6 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 676.00 | 22 676.00 | 22 676.00 | 22 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 031.00 | 673 701.00 | 612 031.00 | 612 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 031.00 | 673 701.00 | 612 031.00 | 612 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 150.00 | 29 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 644 550.00 | 582 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 530.00 | 778 530.00 | | 778 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 732.00 | 1 007 732.00 | | 1 007 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 139 680.00 | 139 680.00 | | 139 680.00 |
VC Groupe et associés | 640 549.00 | 640 549.00 | | 640 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 655.00 | 129 732.00 | 187 923.00 | 317 655.00 |
VI Groupe et associés | 697 576.00 | 697 576.00 | | 697 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 578.00 | | | 183 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 299.00 | 199 299.00 | | 199 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 810.00 | 2 166 996.00 | 7 814.00 | 2 174 810.00 |
VW T.V.A. | 174 368.00 | 174 368.00 | | 174 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 093.00 | 1 880 170.00 | 187 923.00 | 2 068 093.00 |