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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AN Terrains | 1 029 400.00 | | 1 029 400.00 | 1 029 400.00 |
AP Constructions | 2 001 494.00 | 925 775.00 | 1 075 718.00 | 2 001 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 076.00 | 30 166.00 | 6 910.00 | 37 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 461.00 | 59 770.00 | 19 692.00 | 79 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 662.00 | 1 359 383.00 | 2 594 279.00 | 3 953 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BZ Autres créances | 277 968.00 | | 277 968.00 | 277 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 802 690.00 | | 1 802 690.00 | 1 802 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 447.00 | | 2 142 447.00 | 2 142 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 108.00 | 1 359 383.00 | 4 736 725.00 | 6 096 108.00 |
CU Autres participations | 700 354.00 | 337 055.00 | 363 299.00 | 700 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 610.00 | | | 644 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DG Autres réserves | 4 047 862.00 | | | 4 047 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 536.00 | | | -240 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 357.00 | | | 4 531 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 368.00 | | | 205 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 725.00 | | | 4 736 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 933.00 | | 144 933.00 | 144 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 933.00 | | 144 933.00 | 144 933.00 |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 794.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 718.00 | | | 216 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 254.00 | | | 457 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 536.00 | | | -240 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 966.00 | | 154 752.00 | 3 815 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 056.00 | 3 953 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 056.00 | 3 246 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 996.00 | | 154 752.00 | 3 108 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 354.00 | | | 700 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 155.00 | 115 794.00 | 16 621.00 | 923 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 538.00 | 115 794.00 | 16 621.00 | 916 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 055.00 | | | 337 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 055.00 | | | 337 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 273 225.00 | 273 225.00 | | 273 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 131.00 | 13 971.00 | 42 160.00 | 131 131.00 |
VI Groupe et associés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 064.00 | 285 064.00 | | 285 064.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 368.00 | 88 208.00 | 42 160.00 | 205 368.00 |