| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 956 849.00 | 2 203 396.00 | 3 753 453.00 | 5 956 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 468 961.00 | 104 698 958.00 | 41 770 003.00 | 146 468 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731 669.00 | | 1 731 669.00 | 1 731 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 157 480.00 | 106 902 354.00 | 47 255 125.00 | 154 157 480.00 |
BN En cours de production de biens | 40 452 877.00 | 1 805 425.00 | 38 647 452.00 | 40 452 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 707 147.00 | 401 963.00 | 13 305 184.00 | 13 707 147.00 |
BZ Autres créances | 6 156 784.00 | | 6 156 784.00 | 6 156 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 464 745.00 | | 4 464 745.00 | 4 464 745.00 |
CF Disponibilités | 594 476.00 | | 594 476.00 | 594 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 376 030.00 | 2 207 388.00 | 63 168 642.00 | 65 376 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 533 509.00 | 109 109 742.00 | 110 423 767.00 | 219 533 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 851.00 | 302 851.00 | | 302 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 39 480 262.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 319 333.00 | 302 309.00 | | 1 319 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 394 040.00 | 1 017 024.00 | | -6 394 040.00 |
DL TOTAL (I) | 134 708 407.00 | 41 102 447.00 | | 134 708 407.00 |
DP Provisions pour risques | 764 258.00 | 997 164.00 | | 764 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 672 140.00 | 13 619 583.00 | | 19 672 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 436 398.00 | 14 616 747.00 | | 20 436 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 144 895.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 585.00 | 16 128.00 | | 38 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 868 237.00 | 7 342 806.00 | | 7 868 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284 407.00 | 3 992 123.00 | | 4 284 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 635 993.00 | 6 304 651.00 | | 3 635 993.00 |
EA Autres dettes | | 2 651 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 278 962.00 | 52 451 665.00 | | 55 278 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 423 767.00 | 108 170 858.00 | | 110 423 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 144 895.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 230 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 230 248.00 | |
FM Production stockée | | | 282 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 357 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 701 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 663 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 478 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 865 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 258 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 811 603.00 | |
GE Autres charges | | | 269 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 654 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 209 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 089.00 | 30 000.00 | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 239.00 | 195 368.00 | | 191 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 150.00 | -165 368.00 | | -184 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 775 665.00 | 75 693 542.00 | | 80 775 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 169 805.00 | 74 676 519.00 | | 87 169 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 394 140.00 | 1 017 023.00 | | -6 394 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 727 085.00 | | 8 504 708.00 | 49 727 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 427.00 | 1 731 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 842 988.00 | 47 280 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -30 014.00 | 3 753 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10 807 547.00 | 41 795 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 791 467.00 | | | 3 791 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 244 744.00 | | 8 458 486.00 | 44 244 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 874.00 | | 46 222.00 | 1 690 874.00 |