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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 640.00 | 91 265.00 | 3 375.00 | 94 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 325.00 | 140 517.00 | 30 808.00 | 171 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 609.00 | 231 782.00 | 60 827.00 | 292 609.00 |
BT Marchandises | 605 514.00 | 126 100.00 | 479 414.00 | 605 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 919.00 | 8 600.00 | 702 318.00 | 710 919.00 |
BZ Autres créances | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CF Disponibilités | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 531.00 | 134 700.00 | 1 354 831.00 | 1 489 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 140.00 | 366 482.00 | 1 415 657.00 | 1 782 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 179.00 | 276 758.00 | | 324 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 691.00 | 47 421.00 | | 58 691.00 |
DL TOTAL (I) | 399 920.00 | 341 229.00 | | 399 920.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 199.00 | 35 750.00 | | 28 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 340.00 | 46 056.00 | | 20 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 900.00 | 1 035 897.00 | | 768 900.00 |
EA Autres dettes | 53 970.00 | 14 440.00 | | 53 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 328.00 | 127 814.00 | | 137 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 738.00 | 1 259 958.00 | | 1 008 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 657.00 | 1 601 187.00 | | 1 415 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 994.00 | 1 233 438.00 | | 990 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679.00 | 627.00 | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 609.00 | | | 292 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 965.00 | | | 265 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 753.00 | 16 029.00 | 231 782.00 | 215 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 753.00 | 16 029.00 | 231 782.00 | 215 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 900.00 | 768 900.00 | | 768 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 710 919.00 | 710 919.00 | | 710 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 520.00 | 8 777.00 | 17 744.00 | 26 520.00 |
VI Groupe et associés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 799.00 | 774 777.00 | 17 021.00 | 791 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 738.00 | 990 994.00 | 17 744.00 | 1 008 738.00 |