| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 882.00 | 36 517.00 | 8 365.00 | 44 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 601.00 | 67 801.00 | 3 800.00 | 71 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 733.00 | 115 538.00 | 15 195.00 | 130 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BN En cours de production de biens | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
BZ Autres créances | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
CF Disponibilités | 244 081.00 | | 244 081.00 | 244 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 348.00 | | 1 023 348.00 | 1 023 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 080.00 | 115 538.00 | 1 038 542.00 | 1 154 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 245.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 533 226.00 | 468 467.00 | | 533 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 744.00 | 64 759.00 | | 130 744.00 |
DL TOTAL (I) | 680 740.00 | 549 996.00 | | 680 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 923.00 | 105 063.00 | | 240 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 879.00 | 72 822.00 | | 116 879.00 |
EA Autres dettes | | 15 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 802.00 | 193 156.00 | | 357 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 542.00 | 743 152.00 | | 1 038 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 802.00 | 193 156.00 | | 357 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
FD Production vendue biens | 2 090 459.00 | | 2 090 459.00 | 2 090 459.00 |
FG Production vendue services | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 422.00 | | 2 340 422.00 | 2 340 422.00 |
FM Production stockée | | | 287 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 756.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 029.00 | 22 335.00 | | 54 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 300.00 | 1 717 551.00 | | 2 633 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 556.00 | 1 652 792.00 | | 2 502 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 744.00 | 64 759.00 | | 130 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 782.00 | 17 756.00 | | 97 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 562.00 | 17 756.00 | | 86 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 923.00 | 240 923.00 | | 240 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 241.00 | 142 211.00 | 3 030.00 | 145 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 802.00 | 357 802.00 | | 357 802.00 |