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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 817 492.00 | | 817 492.00 | 817 492.00 |
AP Constructions | 306 880.00 | 205 989.00 | 100 891.00 | 306 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 126.00 | 119 792.00 | 3 335.00 | 123 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 912.00 | 424 887.00 | 75 025.00 | 499 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 073.00 | 751 888.00 | 997 185.00 | 1 749 073.00 |
BT Marchandises | 834 155.00 | 68 703.00 | 765 452.00 | 834 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 494.00 | 130.00 | 17 364.00 | 17 494.00 |
BZ Autres créances | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 822.00 | 68 833.00 | 1 018 989.00 | 1 087 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 895.00 | 820 721.00 | 2 016 174.00 | 2 836 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 547.00 | 351 547.00 | | 351 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
DG Autres réserves | 374 518.00 | 373 686.00 | | 374 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 536.00 | 268 328.00 | | 258 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 755.00 | 1 028 716.00 | | 1 019 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 033.00 | 67 674.00 | | 58 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 600.00 | 603 045.00 | | 631 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 834.00 | 241 215.00 | | 189 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 490.00 | 117 597.00 | | 110 490.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 5 185.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 419.00 | 1 034 716.00 | | 996 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 174.00 | 2 063 431.00 | | 2 016 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 846.00 | 993 548.00 | | 969 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 859.00 | 1 340.00 | | 3 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495 168.00 | | 3 495 168.00 | 3 495 168.00 |
FG Production vendue services | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 685.00 | | 3 497 685.00 | 3 497 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 517.00 | 5 727.00 | | 18 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 517.00 | 5 727.00 | | 37 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 001.00 | 1 666.00 | | 10 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 422.00 | 1 666.00 | | 25 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 095.00 | 4 061.00 | | 12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 034.00 | 72 983.00 | | 98 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 667.00 | 3 452 929.00 | | 3 557 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 131.00 | 3 184 602.00 | | 3 299 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 536.00 | 268 328.00 | | 258 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 073.00 | | 89 444.00 | 1 702 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 444.00 | 1 749 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 444.00 | 929 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 711.00 | | | 818 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 919.00 | | 89 444.00 | 882 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 016.00 | 32 895.00 | 27 023.00 | 746 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 796.00 | 32 895.00 | 27 023.00 | 744 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 16.00 | | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 817.00 | 16.00 | | 68 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 817.00 | 16.00 | | 68 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 174.00 | 27 601.00 | 26 573.00 | 54 174.00 |
VI Groupe et associés | 631 746.00 | 631 746.00 | | 631 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 071.00 | 183 628.00 | 443.00 | 184 071.00 |
VW T.V.A. | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 419.00 | 969 846.00 | 26 573.00 | 996 419.00 |