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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 1 660.00 | 15 779.00 | 17 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 305.00 | 37 820.00 | 22 485.00 | 60 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 301.00 | 40 585.00 | 301 716.00 | 342 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 622.00 | | 561 622.00 | 561 622.00 |
BZ Autres créances | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CF Disponibilités | 963 030.00 | | 963 030.00 | 963 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 329.00 | | 1 563 329.00 | 1 563 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 631.00 | 40 585.00 | 1 865 045.00 | 1 905 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 431 431.00 | 410 070.00 | | 431 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 533.00 | 61 360.00 | | 438 533.00 |
DL TOTAL (I) | 897 465.00 | 498 931.00 | | 897 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 425.00 | 69 171.00 | | 41 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 161.00 | 392 264.00 | | 100 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 124.00 | 110 585.00 | | 73 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 042.00 | 702 744.00 | | 735 042.00 |
EA Autres dettes | 17 826.00 | 34 689.00 | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 579.00 | 1 309 455.00 | | 967 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 045.00 | 1 808 386.00 | | 1 865 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 310.00 | 1 189 752.00 | | 934 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 954 894.00 | | 4 954 894.00 | 4 954 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 894.00 | | 4 954 894.00 | 4 954 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 538 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 133 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 467.00 | 94 675.00 | | 15 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 467.00 | 94 675.00 | | 15 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 460.00 | 209 464.00 | | 29 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 460.00 | 209 464.00 | | 29 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 993.00 | -114 789.00 | | -13 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 692.00 | 4 076 613.00 | | 4 996 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 159.00 | 4 015 252.00 | | 4 558 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 533.00 | 61 360.00 | | 438 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 505.00 | 2 540.00 | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 241.00 | | 11 110.00 | 317 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 940.00 | | | 266 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 301.00 | | 11 110.00 | 50 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 669.00 | 15 916.00 | | 24 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 1 585.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594.00 | 14 331.00 | | 24 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 337.00 | 453 337.00 | | 453 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 644.00 | 212 644.00 | | 212 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 561 623.00 | 561 623.00 | | 561 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 393.00 | 8 124.00 | 28 920.00 | 41 393.00 |
VI Groupe et associés | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 249.00 | 600 298.00 | 13 951.00 | 614 249.00 |
VW T.V.A. | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 580.00 | 934 311.00 | 28 920.00 | 967 580.00 |