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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 961.00 | 55 670.00 | 7 290.00 | 62 961.00 |
AH Fonds commercial | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
AN Terrains | 316 538.00 | 1 524.00 | 315 013.00 | 316 538.00 |
AP Constructions | 1 557 178.00 | 26 155.00 | 1 531 023.00 | 1 557 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 323.00 | 241 082.00 | 155 241.00 | 396 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 317.00 | 753 514.00 | 692 803.00 | 1 446 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 901.00 | 1 077 945.00 | 2 884 955.00 | 3 962 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BP En cours de production de services | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
BT Marchandises | 10 433 708.00 | 106 616.00 | 10 327 092.00 | 10 433 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 764.00 | 2 984.00 | 2 382 780.00 | 2 385 764.00 |
BZ Autres créances | 746 775.00 | | 746 775.00 | 746 775.00 |
CF Disponibilités | 966 832.00 | | 966 832.00 | 966 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 618 738.00 | 109 600.00 | 14 509 138.00 | 14 618 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 581 639.00 | 1 187 545.00 | 17 394 093.00 | 18 581 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 373.00 | 1 018 544.00 | | 1 106 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 406.00 | 87 829.00 | | 227 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 779.00 | 2 756 373.00 | | 2 983 779.00 |
DP Provisions pour risques | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361 980.00 | 2 558 868.00 | | 4 361 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 652.00 | 50 000.00 | | 733 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 100.00 | 65 000.00 | | 68 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 497 510.00 | 7 715 560.00 | | 8 497 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 202.00 | 655 974.00 | | 676 202.00 |
EA Autres dettes | 12 563.00 | 41 410.00 | | 12 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 351 029.00 | 11 086 813.00 | | 14 351 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 394 093.00 | 13 902 472.00 | | 17 394 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 264 597.00 | | 37 264 597.00 | 37 264 597.00 |
FD Production vendue biens | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
FG Production vendue services | 3 115 260.00 | | 3 115 260.00 | 3 115 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 461 573.00 | | 40 461 573.00 | 40 461 573.00 |
FM Production stockée | | | 5 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 945 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 549 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 286.00 | |
GE Autres charges | | | 9 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 592 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 316.00 | 24 955.00 | | 138 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 316.00 | 24 955.00 | | 138 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991.00 | 320.00 | | 4 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 021.00 | 27 998.00 | | 146 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 012.00 | 28 318.00 | | 151 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 696.00 | -3 364.00 | | -12 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 356.00 | 6 211.00 | | 87 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 230 182.00 | 43 524 150.00 | | 41 230 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 002 776.00 | 43 436 321.00 | | 41 002 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 406.00 | 87 829.00 | | 227 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 129.00 | | 2 198 558.00 | 1 992 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 842.00 | 23 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 845.00 | 225 942.00 | 3 962 901.00 | 1 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | 218 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | 218 953.00 | 3 721 157.00 | 1 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 352.00 | | | 219 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 297.00 | | 2 194 658.00 | 1 747 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | 3 900.00 | 25 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 595.00 | 211 429.00 | 74 079.00 | 940 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 664.00 | 6 079.00 | 1 073.00 | 50 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 931.00 | 205 350.00 | 73 006.00 | 889 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 039.00 | 106 616.00 | 127 039.00 | 127 039.00 |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | 2 984.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 830.00 | 109 600.00 | 128 830.00 | 128 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 116.00 | 109 600.00 | 128 830.00 | 188 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497 510.00 | 8 497 510.00 | | 8 497 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 327.00 | 243 327.00 | | 243 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 184.00 | 2 382 184.00 | | 2 382 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 214 683.00 | 214 683.00 | | 214 683.00 |
VC Groupe et associés | 222 728.00 | 222 726.00 | | 222 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361 980.00 | 204 443.00 | 3 049 790.00 | 4 361 980.00 |
VI Groupe et associés | 733 652.00 | 733 652.00 | | 733 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
VP Divers | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 058.00 | 247 058.00 | | 247 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 853.00 | 3 165 788.00 | 23 066.00 | 3 188 853.00 |
VW T.V.A. | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 282 929.00 | 10 125 392.00 | 3 049 790.00 | 14 282 929.00 |