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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 13 311.00 | 4 244.00 | 17 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 5 532.00 | 855.00 | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 14 047.00 | 6 985.00 | 21 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 858.00 | 32 889.00 | 99 969.00 | 132 858.00 |
BT Marchandises | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 640.00 | 13 015.00 | 215 625.00 | 228 640.00 |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 267 873.00 | | 267 873.00 | 267 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 257.00 | 13 015.00 | 605 241.00 | 618 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 115.00 | 45 905.00 | 705 210.00 | 751 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 401 430.00 | 366 981.00 | | 401 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 604.00 | 94 448.00 | | 70 604.00 |
DL TOTAL (I) | 488 803.00 | 478 199.00 | | 488 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 687.00 | 105 620.00 | | 58 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 625.00 | 126 824.00 | | 129 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 655.00 | 34 526.00 | | 26 655.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 2 800.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 407.00 | 269 771.00 | | 216 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 210.00 | 747 970.00 | | 705 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 407.00 | 269 771.00 | | 216 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 056.00 | | 1 385 056.00 | 1 385 056.00 |
FG Production vendue services | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 460.00 | | 1 412 460.00 | 1 412 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19.00 | 614.00 | | -19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19.00 | 614.00 | | -19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -614.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | 29 931.00 | | 22 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 701.00 | 1 367 451.00 | | 1 435 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 097.00 | 1 273 002.00 | | 1 365 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 604.00 | 94 448.00 | | 70 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 035.00 | | 4 248.00 | 138 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 425.00 | 132 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 425.00 | 27 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 595.00 | | 4 248.00 | 32 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 388.00 | 14 193.00 | 7 268.00 | 35 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 186.00 | 2 125.00 | | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 202.00 | 12 068.00 | 7 268.00 | 24 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 258.00 | 247 373.00 | 2 885.00 | 250 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 406.00 | 216 406.00 | | 216 406.00 |