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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 765 117.00 | 366 000.00 | 2 399 117.00 | 2 765 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 622 181.00 | 3 010 220.00 | 42 611 961.00 | 45 622 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 037.00 | 34 305.00 | 60 733.00 | 95 037.00 |
BZ Autres créances | 992 906.00 | | 992 906.00 | 992 906.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 399.00 | 34 305.00 | 1 057 094.00 | 1 091 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 713 580.00 | 3 044 525.00 | 43 669 055.00 | 46 713 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323 226.00 | | | 1 323 226.00 |
CU Autres participations | 27 023 533.00 | 2 609 200.00 | 24 414 333.00 | 27 023 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 627 570.00 | 19 627 570.00 | | 19 627 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381 908.00 | 4 381 908.00 | | 4 381 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962 757.00 | 1 962 757.00 | | 1 962 757.00 |
DG Autres réserves | 12 882 073.00 | 11 343 897.00 | | 12 882 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 952.00 | 1 538 175.00 | | 104 952.00 |
DL TOTAL (I) | 38 959 260.00 | 38 854 308.00 | | 38 959 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 274.00 | 1 264 205.00 | | 866 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577 927.00 | 5 595 179.00 | | 3 577 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 568.00 | 118 756.00 | | 29 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 942.00 | 309 993.00 | | 110 942.00 |
EA Autres dettes | 125 084.00 | 41 033.00 | | 125 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 796.00 | 7 329 166.00 | | 4 709 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 669 055.00 | 46 183 474.00 | | 43 669 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 796.00 | 6 689 335.00 | | 4 444 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 606.00 | 192 428.00 | | 145 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 739 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 207 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 252.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 24 568.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 24 568.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -24 316.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 124.00 | 58 222.00 | | -4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 674.00 | 2 603 519.00 | | 2 965 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 722.00 | 1 065 343.00 | | 2 860 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 952.00 | 1 538 176.00 | | 104 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 339 674.00 | | 376 839.00 | 45 339 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 647.00 | 45 587 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 331.00 | 45 622 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 684.00 | 30 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 276 971.00 | | 376 839.00 | 45 276 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 459.00 | 5 245.00 | 27 684.00 | 57 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 139.00 | 5 245.00 | 27 684.00 | 53 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684 197.00 | 3 684 197.00 | | 3 684 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 765 117.00 | | 2 765 117.00 | 2 765 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 |
UX Autres créances clients | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 669.00 | 455 669.00 | 265 000.00 | 720 669.00 |
VI Groupe et associés | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 339.00 | | | 426 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 906.00 | 207 113.00 | 785 793.00 | 992 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 650 927.00 | 302 151.00 | 19 348 776.00 | 19 650 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 796.00 | 4 444 796.00 | 265 000.00 | 4 709 796.00 |