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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 217.00 | 178.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 139.00 | 162 634.00 | 71 504.00 | 234 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 817.00 | 194 705.00 | 91 112.00 | 285 817.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 565.00 | 358 556.00 | 199 008.00 | 557 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BT Marchandises | 480 350.00 | 38 934.00 | 441 416.00 | 480 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 674.00 | 123 020.00 | 684 654.00 | 807 674.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 214.00 | 161 954.00 | 1 322 260.00 | 1 484 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 779.00 | 520 510.00 | 1 521 269.00 | 2 041 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 355 073.00 | -4 171 380.00 | | -4 355 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 579.00 | -183 693.00 | | -148 579.00 |
DL TOTAL (I) | -3 953 652.00 | -3 805 073.00 | | -3 953 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972 374.00 | 3 775 697.00 | | 3 972 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 035.00 | 1 397 089.00 | | 1 328 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 023.00 | 165 256.00 | | 166 023.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | 21 467.00 | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 921.00 | 5 359 509.00 | | 5 474 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 269.00 | 1 562 179.00 | | 1 521 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 921.00 | 1 583 812.00 | | 5 474 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 972 374.00 | | | 3 972 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 672.00 | 42 672.00 | 3 057 344.00 | 3 014 672.00 |
FD Production vendue biens | -421.00 | | -421.00 | -421.00 |
FG Production vendue services | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 914.00 | 42 672.00 | 3 058 586.00 | 3 015 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777.00 | 6 482.00 | | 7 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 021.00 | 61 300.00 | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 798.00 | 67 782.00 | | 14 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 743.00 | 1 360.00 | | 7 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 743.00 | 33 202.00 | | 7 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 055.00 | 34 580.00 | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 028.00 | 3 154 125.00 | | 3 099 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 608.00 | 3 337 818.00 | | 3 247 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 579.00 | -183 693.00 | | -148 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 190.00 | | 85 267.00 | 497 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 955.00 | 36 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 893.00 | 557 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 519 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | 113.00 | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 389.00 | | 71 504.00 | 450 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 520.00 | | 13 650.00 | 45 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 856.00 | 67 637.00 | 1 937.00 | 292 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 454.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 093.00 | 67 183.00 | 1 937.00 | 292 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 347.00 | 6 587.00 | | 32 347.00 |
6T Sur comptes clients | 34 698.00 | 95 169.00 | 6 847.00 | 34 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 045.00 | 101 756.00 | 6 847.00 | 67 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 788.00 | 101 756.00 | 14 590.00 | 74 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 756.00 | 14 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 035.00 | 1 328 035.00 | | 1 328 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
UX Autres créances clients | 669 150.00 | 669 150.00 | | 669 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 972 374.00 | 3 972 374.00 | | 3 972 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 807.00 | 845 193.00 | 33 614.00 | 878 807.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 921.00 | 5 474 921.00 | | 5 474 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |