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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 474 406.00 | | 2 474 406.00 | 2 474 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 139 708.00 | | 81 139 708.00 | 81 139 708.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 619 028.00 | | 83 619 028.00 | 83 619 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 619 028.00 | | 83 619 028.00 | 83 619 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 347 982.00 | | | 2 347 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 846.00 | | | 1 744 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 577.00 | | | 436 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 423.00 | | | 3 593 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 000.00 | | | 80 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 025 605.00 | | | 80 025 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 619 028.00 | | | 83 619 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 404.00 | | | 174 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 227.00 | | | 1 147 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 650.00 | | | 710 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 577.00 | | | 436 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 347 982.00 | 2 347 982.00 | | 2 347 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 424.00 | 126 424.00 | | 126 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 406.00 | 2 474 406.00 | | 2 474 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 025 605.00 | 80 025 605.00 | | 80 025 605.00 |