| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 233 252.00 | 115 644.00 | 117 608.00 | 233 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 678.00 | 228 507.00 | 31 171.00 | 259 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 820.00 | 53 821.00 | 16 999.00 | 70 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 757.00 | 398 979.00 | 175 778.00 | 574 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 249.00 | | 170 249.00 | 170 249.00 |
BZ Autres créances | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CF Disponibilités | 116 958.00 | | 116 958.00 | 116 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 672.00 | | 405 672.00 | 405 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 429.00 | 398 979.00 | 581 450.00 | 980 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 282.00 | | | 236 282.00 |
DH Report à nouveau | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
DL TOTAL (I) | 341 009.00 | | | 341 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 441.00 | | | 240 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 450.00 | | | 581 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FD Production vendue biens | 494 940.00 | | 494 940.00 | 494 940.00 |
FG Production vendue services | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 913.00 | | 547 913.00 | 547 913.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 885.00 | | | -22 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 558.00 | | | 545 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 236.00 | | | 513 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 507.00 | | 3 260.00 | 550 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 500.00 | | 3 260.00 | 549 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 160.00 | 35 819.00 | | 363 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 153.00 | 35 819.00 | | 362 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
UX Autres créances clients | 164 497.00 | 152 373.00 | | 164 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 464.00 | 37 299.00 | | 154 464.00 |
VI Groupe et associés | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 136.00 | 152 373.00 | 5 751.00 | 261 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 441.00 | 37 299.00 | | 240 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 598.00 | | | 10 598.00 |