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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 852 150.00 | | 2 852 150.00 | 2 852 150.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 266 499.00 | 183 501.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 513.00 | 241 718.00 | 22 795.00 | 264 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 729.00 | 521 512.00 | 3 109 217.00 | 3 630 729.00 |
BT Marchandises | 360 142.00 | | 360 142.00 | 360 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 442 113.00 | | 442 113.00 | 442 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 200.00 | | 839 200.00 | 839 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 929.00 | 521 512.00 | 3 948 417.00 | 4 469 929.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 398 000.00 | | | 2 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 479.00 | | | 228 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 524.00 | | | 2 956 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 214.00 | | | 323 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 787.00 | | | 232 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 052.00 | | | 421 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 085.00 | | | 978 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 417.00 | | | 3 948 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 687.00 | | | 776 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 291.00 | | 4 437.00 | 3 626 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 630 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853 921.00 | | | 2 853 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 598.00 | | 4 437.00 | 771 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 607.00 | 30 904.00 | | 490 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 835.00 | 30 904.00 | | 488 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 425.00 | 13 809.00 | 12 425.00 | 12 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425.00 | 13 809.00 | 12 425.00 | 12 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 809.00 | 12 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 787.00 | 232 787.00 | | 232 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 762.00 | 304 762.00 | | 304 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 521.00 | 121 123.00 | 201 398.00 | 322 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 743.00 | | | 264 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 639.00 | 36 929.00 | 710.00 | 37 639.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 084.00 | 776 686.00 | 201 398.00 | 978 084.00 |